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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
AN Terrains | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
AP Constructions | 2 884 796.00 | 1 778 062.00 | 1 106 734.00 | 2 884 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 249 723.00 | 4 986 838.00 | 1 262 884.00 | 6 249 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 686.00 | 1 195 958.00 | 131 727.00 | 1 327 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727 571.00 | 7 974 881.00 | 2 752 690.00 | 10 727 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 008 215.00 | | 3 008 215.00 | 3 008 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 811.00 | 1 267.00 | 1 062 544.00 | 1 063 811.00 |
BZ Autres créances | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014 274.00 | | 2 014 274.00 | 2 014 274.00 |
CF Disponibilités | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 653.00 | 1 267.00 | 6 261 386.00 | 6 262 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 990 225.00 | 7 976 148.00 | 9 014 076.00 | 16 990 225.00 |
CU Autres participations | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 468.00 | 149 468.00 | | 149 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 242 692.00 | 2 242 692.00 | | 2 242 692.00 |
DG Autres réserves | 2 059 516.00 | 2 059 069.00 | | 2 059 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065.00 | 446.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 297.00 | 4 557 232.00 | | 4 558 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 068.00 | 27 068.00 | | 32 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 068.00 | 27 068.00 | | 32 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 902.00 | 947 240.00 | | 871 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 412.00 | 3 172 862.00 | | 3 224 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 011.00 | 145 808.00 | | 183 011.00 |
EA Autres dettes | 144 382.00 | 143 780.00 | | 144 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 710.00 | 4 409 692.00 | | 4 423 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 076.00 | 8 993 992.00 | | 9 014 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017 186.00 | 3 794 919.00 | | 4 017 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 860.00 | 117 275.00 | | 256 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 835 329.00 | | 4 835 329.00 | 4 835 329.00 |
FG Production vendue services | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 676.00 | | 4 839 676.00 | 4 839 676.00 |
FM Production stockée | | | 404 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 858 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | 8 145.00 | | 4 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 229.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 019.00 | 9 374.00 | | 104 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 532.00 | 355 175.00 | | 31 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 128.00 | 355 175.00 | | 32 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 891.00 | -345 801.00 | | 71 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 1 249.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 858.00 | 5 573 414.00 | | 5 415 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 793.00 | 5 572 968.00 | | 5 414 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065.00 | 446.00 | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 720 051.00 | | | 10 720 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 727 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 647 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 639 521.00 | | | 10 639 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 660 444.00 | 329 174.00 | 14 738.00 | 7 660 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990.00 | 1 033.00 | | 12 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647 454.00 | 328 141.00 | 14 738.00 | 7 647 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 413.00 | 3 224 413.00 | | 3 224 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 654.00 | 101 654.00 | | 101 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 292.00 | 1 062 292.00 | | 1 062 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 861.00 | 256 861.00 | | 256 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 042.00 | 208 518.00 | 406 525.00 | 615 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 837.00 | 1 126 837.00 | | 1 126 837.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 711.00 | 4 017 186.00 | 406 525.00 | 4 423 711.00 |