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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 737.00 | 8 543.00 | 4 194.00 | 12 737.00 |
AN Terrains | 169 589.00 | | 169 589.00 | 169 589.00 |
AP Constructions | 4 528 214.00 | 3 345 579.00 | 1 182 634.00 | 4 528 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 366.00 | 1 813 435.00 | 846 931.00 | 2 660 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 220.00 | 233 668.00 | 51 552.00 | 285 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 086 276.00 | 5 401 226.00 | 2 685 050.00 | 8 086 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 345 609.00 | | 3 345 609.00 | 3 345 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 512.00 | | 1 199 512.00 | 1 199 512.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CF Disponibilités | 134 120.00 | | 134 120.00 | 134 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 956.00 | | 4 806 956.00 | 4 806 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 233.00 | 5 401 226.00 | 7 492 006.00 | 12 893 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CU Autres participations | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 607 527.00 | | | 607 527.00 |
DG Autres réserves | 3 013 813.00 | | | 3 013 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 473.00 | | | 3 742 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 159.00 | | | 364 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956 881.00 | | | 2 956 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
EA Autres dettes | 139 371.00 | | | 139 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 533.00 | | | 3 749 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 006.00 | | | 7 492 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 128.00 | | | 3 521 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 511 556.00 | 1 791 348.00 | 5 302 905.00 | 3 511 556.00 |
FG Production vendue services | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 419.00 | 1 791 348.00 | 5 316 767.00 | 3 525 419.00 |
FM Production stockée | | | 761 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 987 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 345.00 | | | 6 136 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 999.00 | | | 6 125 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 003 723.00 | | 141 310.00 | 8 003 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 756.00 | 8 086 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 756.00 | 7 707 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 457.00 | | 2 280.00 | 10 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627 643.00 | | 138 804.00 | 7 627 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 621.00 | | 226.00 | 365 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190 554.00 | 269 428.00 | 58 756.00 | 5 190 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 1 244.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183 256.00 | 268 183.00 | 58 756.00 | 5 183 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 738.00 | 173 738.00 | | 173 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 371.00 | 139 371.00 | | 139 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 512.00 | 1 199 512.00 | | 1 199 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 159.00 | 135 753.00 | 136 263.00 | 364 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 956 881.00 | 2 956 881.00 | | 2 956 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 728.00 | | | 156 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 926.00 | 1 271 926.00 | | 1 271 926.00 |
VW T.V.A. | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 533.00 | 3 521 128.00 | 136 263.00 | 3 749 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
ST Autres comptes | 262 826.00 | | | 262 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YT Sous‐traitance | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 892.00 | | | 766 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 460.00 | | | 491 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 236.00 | | | 417 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |