| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 527.00 | 39 898.00 | 3 628.00 | 43 527.00 |
AN Terrains | 341 697.00 | 66 267.00 | 275 430.00 | 341 697.00 |
AP Constructions | 6 148 114.00 | 6 009 043.00 | 139 070.00 | 6 148 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 991 564.00 | 11 549 555.00 | 1 442 010.00 | 12 991 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 803 973.00 | 6 196 967.00 | 3 607 006.00 | 9 803 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 283.00 | | 390 283.00 | 390 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 509 253.00 | 23 864 797.00 | 6 644 456.00 | 30 509 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 449.00 | | 117 449.00 | 117 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 843 327.00 | | 12 843 327.00 | 12 843 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 103 481.00 | 1 686.00 | 10 101 795.00 | 10 103 481.00 |
BZ Autres créances | 921 270.00 | | 921 270.00 | 921 270.00 |
CF Disponibilités | 1 624 512.00 | | 1 624 512.00 | 1 624 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 096.00 | | 115 096.00 | 115 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 725 135.00 | 1 686.00 | 25 723 450.00 | 25 725 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 234 389.00 | 23 866 483.00 | 32 367 906.00 | 56 234 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
CU Autres participations | 714 642.00 | 3 066.00 | 711 576.00 | 714 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 249.00 | 399 834.00 | | 396 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 802.00 | 611 802.00 | | 611 802.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252 934.00 | 6 476 378.00 | | 7 252 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 955.00 | 454 955.00 | | 454 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |
DG Autres réserves | 869 122.00 | 868 499.00 | | 869 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585.00 | 692.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 9 810 797.00 | 9 034 310.00 | | 9 810 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 012.00 | 188 925.00 | | 352 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 012.00 | 188 925.00 | | 352 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083 963.00 | 4 493 921.00 | | 4 083 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 867.00 | 705 853.00 | | 1 105 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 814.00 | 875 478.00 | | 1 586 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 176.00 | 402 466.00 | | 362 176.00 |
EA Autres dettes | 15 050 477.00 | 14 769 115.00 | | 15 050 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 800.00 | 19 146.00 | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 205 097.00 | 21 265 979.00 | | 22 205 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 367 906.00 | 30 489 214.00 | | 32 367 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 497 266.00 | | 17 497 266.00 | 17 497 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 497 267.00 | | 17 497 267.00 | 17 497 267.00 |
FM Production stockée | | | 2 358 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 615 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 579 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 570 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 148 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 933.00 | 31 542.00 | | 17 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 464.00 | 1 652.00 | | 6 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 397.00 | 33 194.00 | | 24 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 656.00 | 907.00 | | 9 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 260.00 | | | 409 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 916.00 | 907.00 | | 418 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 519.00 | 32 287.00 | | -394 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 607 288.00 | 19 299 094.00 | | 20 607 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 603 703.00 | 19 298 402.00 | | 20 603 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585.00 | 692.00 | | 3 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 643 358.00 | | 3 039 653.00 | 28 643 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 928.00 | 790 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 758.00 | 30 509 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164 830.00 | 29 675 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 811 563.00 | | 3 028 899.00 | 27 811 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 268.00 | | 10 754.00 | 788 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 741 563.00 | 1 220 835.00 | 100 667.00 | 22 741 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 701 665.00 | 1 220 835.00 | 100 667.00 | 22 701 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 925.00 | 163 087.00 | | 188 925.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | 1 472.00 | 15.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | 1 472.00 | 15.00 | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 220.00 | 164 558.00 | 15.00 | 192 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 558.00 | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 4 612 031.00 | 4 612 031.00 | | 4 612 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 112 845.00 | 112 845.00 | | 112 845.00 |
VC Groupe et associés | 5 489 427.00 | 5 489 427.00 | | 5 489 427.00 |
VP Divers | 807 303.00 | 807 303.00 | | 807 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 142 979.00 | 11 139 847.00 | 3 132.00 | 11 142 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |