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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 175.00 | 9 853.00 | 3 321.00 | 13 175.00 |
AN Terrains | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 662 967.00 | 465 331.00 | 197 636.00 | 662 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 651.00 | 1 387 701.00 | 327 949.00 | 1 715 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 949.00 | 334 326.00 | 46 622.00 | 380 949.00 |
BF Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 368.00 | 2 198 914.00 | 625 453.00 | 2 824 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 786 678.00 | | 1 786 678.00 | 1 786 678.00 |
BT Marchandises | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 949.00 | 2 272.00 | 438 676.00 | 440 949.00 |
BZ Autres créances | 98 412.00 | | 98 412.00 | 98 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 876.00 | | 286 876.00 | 286 876.00 |
CF Disponibilités | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 703.00 | 2 272.00 | 2 813 430.00 | 2 815 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 071.00 | 2 201 187.00 | 3 438 884.00 | 5 640 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CU Autres participations | 47 277.00 | 1 700.00 | 45 577.00 | 47 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 772 281.00 | | | 772 281.00 |
DG Autres réserves | 763 344.00 | | | 763 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 013.00 | | | 1 618 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 354.00 | | | 602 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 476.00 | | | 1 018 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
EA Autres dettes | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 871.00 | | | 1 790 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 884.00 | | | 3 438 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 547.00 | | | 1 311 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
FD Production vendue biens | 1 343 978.00 | 188 623.00 | 1 532 602.00 | 1 343 978.00 |
FG Production vendue services | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 416.00 | 188 623.00 | 1 561 040.00 | 1 372 416.00 |
FM Production stockée | | | 244 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 493.00 | | | 2 128 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 777.00 | | | 2 127 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | | | 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 364.00 | 489.00 | | 9 364.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 143 281.00 | 61 174.00 | 17 094.00 | 2 143 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154 345.00 | 61 663.00 | 17 094.00 | 2 154 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154 345.00 | 61 663.00 | 17 094.00 | 2 154 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 540.00 | 50.00 | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 354.00 | 123 030.00 | 434 867.00 | 602 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 170.00 | 1 015 170.00 | | 1 015 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 862.00 | 548 862.00 | | 548 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 452.00 | 551 402.00 | 50.00 | 551 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 871.00 | 1 311 547.00 | 434 867.00 | 1 790 871.00 |