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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 742.00 | 888.00 | 6 854.00 | 7 742.00 |
AN Terrains | 3 361.00 | 1 894.00 | 1 467.00 | 3 361.00 |
AP Constructions | 518 184.00 | 518 184.00 | | 518 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 729.00 | 1 418 478.00 | 236 252.00 | 1 654 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | 1 826.00 | 3 957.00 | 5 783.00 |
AX Avances et acomptes | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 632.00 | 1 941 269.00 | 579 363.00 | 2 520 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 543.00 | 1 040.00 | 27 504.00 | 28 543.00 |
BZ Autres créances | 3 273 833.00 | | 3 273 833.00 | 3 273 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CF Disponibilités | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 581.00 | 1 040.00 | 3 411 542.00 | 3 412 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 214.00 | 1 942 309.00 | 3 990 905.00 | 5 933 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 277 439.00 | | 277 439.00 | 277 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 491.00 | 16 482.00 | | 23 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 986.00 | 13 109.00 | | 13 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 332 134.00 | 329 145.00 | | 332 134.00 |
DG Autres réserves | 327 956.00 | 327 073.00 | | 327 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | 8 769.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 697 920.00 | 694 578.00 | | 697 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 328.00 | 335 586.00 | | 358 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 328.00 | 335 586.00 | | 358 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 886.00 | 207 779.00 | | 247 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 708.00 | 1 948 545.00 | | 1 774 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 267.00 | 118 095.00 | | 172 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 046.00 | 532 604.00 | | 624 046.00 |
EA Autres dettes | 115 750.00 | 60 889.00 | | 115 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 657.00 | 2 867 913.00 | | 2 934 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 905.00 | 3 898 077.00 | | 3 990 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 444 026.00 | | 2 444 026.00 | 2 444 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 026.00 | | 2 444 026.00 | 2 444 026.00 |
FM Production stockée | | | 8 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 385 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 531.00 | 1 586.00 | | 16 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 4 736.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 102.00 | -3 150.00 | | 16 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 556.00 | 2 956 956.00 | | 2 822 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 203.00 | 2 948 187.00 | | 2 822 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | 8 769.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 104.00 | | 107 512.00 | 2 419 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 984.00 | 2 520 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 984.00 | 2 224 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | 7 208.00 | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 262.00 | | 100 304.00 | 2 130 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 309.00 | | | 288 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 970.00 | 71 283.00 | 5 984.00 | 1 875 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 354.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 437.00 | 70 928.00 | 5 984.00 | 1 875 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 586.00 | 312 725.00 | 289 983.00 | 335 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 586.00 | 312 725.00 | 289 983.00 | 335 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 725.00 | 289 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 061.00 | 622 061.00 | | 622 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 886.00 | 62 153.00 | 175 213.00 | 247 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 898.00 | 1 775 898.00 | | 1 775 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271 849.00 | 3 271 849.00 | | 3 271 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 207.00 | 3 315 895.00 | 312.00 | 3 316 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 657.00 | 2 748 925.00 | 175 213.00 | 2 934 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |