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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
AP Constructions | 624 504.00 | 518 656.00 | 105 847.00 | 624 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 227.00 | 728 464.00 | 52 763.00 | 781 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 491.00 | 142 447.00 | 32 044.00 | 174 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 285.00 | 1 389 967.00 | 225 318.00 | 1 615 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 244 729.00 | | 1 244 729.00 | 1 244 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 049.00 | | 192 049.00 | 192 049.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 282.00 | | 1 834 282.00 | 1 834 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 567.00 | 1 389 967.00 | 2 059 600.00 | 3 449 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 164.00 | 97 216.00 | | 51 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 404.00 | | 3 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
DG Autres réserves | 634 543.00 | 633 788.00 | | 634 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | 795.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 838 116.00 | 884 007.00 | | 838 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 717.00 | 665.00 | | 46 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 028.00 | 35 503.00 | | 37 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 926.00 | 39 171.00 | | 13 926.00 |
EA Autres dettes | 1 123 812.00 | 1 222 611.00 | | 1 123 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 484.00 | 1 297 949.00 | | 1 221 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 600.00 | 2 181 957.00 | | 2 059 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 812.00 | | 1 135 812.00 | 1 135 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 812.00 | | 1 135 812.00 | 1 135 812.00 |
FM Production stockée | | | 353 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 23.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 1 429.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -1 406.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 544.00 | 1 603 138.00 | | 1 509 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 382.00 | 1 602 343.00 | | 1 509 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | 795.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 278.00 | | 14 006.00 | 1 601 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 098.00 | | 14 006.00 | 1 589 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 354.00 | 26 613.00 | | 1 363 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 954.00 | 26 613.00 | | 1 362 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 812.00 | 1 123 812.00 | | 1 123 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 008.00 | 213 990.00 | 18.00 | 214 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 483.00 | 1 221 483.00 | | 1 221 483.00 |