| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 141.00 | 34 931.00 | 6 209.00 | 41 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | 2 168.00 | 550.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 128 624.00 | 57 406.00 | 8 071 218.00 | 8 128 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 414 327.00 | 505 972.00 | 46 908 354.00 | 47 414 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312 083.00 | | 6 312 083.00 | 6 312 083.00 |
BZ Autres créances | 15 308 237.00 | 4 117.00 | 15 304 120.00 | 15 308 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 034 872.00 | 510 089.00 | 68 524 782.00 | 69 034 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 163 497.00 | 567 495.00 | 76 596 001.00 | 77 163 497.00 |
CU Autres participations | 8 044 616.00 | 6 524.00 | 8 038 091.00 | 8 044 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 646 648.00 | 5 514 976.00 | | 4 646 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 689.00 | 293 689.00 | | 293 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 263.00 | 413 263.00 | | 413 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 738 500.00 | 1 738 500.00 | | 1 738 500.00 |
DG Autres réserves | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |
DH Report à nouveau | -3 474 688.00 | | | -3 474 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144 652.00 | -3 474 688.00 | | 11 144 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 784 100.00 | 2 784 100.00 | | 2 784 100.00 |
DL TOTAL (I) | 17 708 932.00 | 7 432 607.00 | | 17 708 932.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800 692.00 | 40 000.00 | | 1 800 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 503.00 | 19 439.00 | | 24 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 825 195.00 | 59 439.00 | | 1 825 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 723 329.00 | 17 202 645.00 | | 6 723 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 340 000.00 | 113 836 000.00 | | 53 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 929.00 | 1 935 032.00 | | 438 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 952.00 | 725 218.00 | | 217 952.00 |
EA Autres dettes | 49 681 661.00 | 69 799 171.00 | | 49 681 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 061 873.00 | 89 662 067.00 | | 57 061 873.00 |
ED (V) | | 1 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 596 001.00 | 97 154 114.00 | | 76 596 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 957 174.00 | 83 662 067.00 | | 52 957 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607 234.00 | 11 200 000.00 | | 1 607 234.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 582 000.00 | -6 291 000.00 | | 6 582 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 248 000.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 65 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FD Production vendue biens | 40 716 866.00 | | 40 716 866.00 | 40 716 866.00 |
FG Production vendue services | 300 739.00 | | 300 739.00 | 300 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 018 098.00 | | 41 018 098.00 | 41 018 098.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 153 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 808 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 670 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 42 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 431 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 278 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 323 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 609.00 | 1 119.00 | | 27 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 058 795.00 | 378.00 | | 34 058 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 751 000.00 | 2 901 000.00 | | 35 751 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 058 795.00 | 378.00 | | 34 058 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 829 949.00 | 457.00 | | 17 829 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760 692.00 | | | 1 760 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 590 641.00 | 457.00 | | 19 590 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 468 153.00 | -79.00 | | 14 468 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 228 522.00 | 42 610 148.00 | | 76 228 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 083 869.00 | 46 084 837.00 | | 65 083 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 144 652.00 | -3 474 688.00 | | 11 144 652.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 128 000.00 | -5 472 000.00 | | 11 128 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 582 000.00 | -6 291 000.00 | | 6 582 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -937 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 582 000.00 | -5 353 000.00 | | 6 582 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 308 032.00 | | 1 932.00 | 23 308 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 181 339.00 | 8 073 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 181 339.00 | 8 128 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 209.00 | | 1 931.00 | 39 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 255 041.00 | | | 23 255 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 020.00 | 1 692.00 | | 47 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 239.00 | 1 692.00 | | 33 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 439.00 | 1 765 756.00 | | 59 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 234 229.00 | | 728 256.00 | 1 234 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 039.00 | | 728 256.00 | 1 247 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 478.00 | 1 765 756.00 | 728 256.00 | 1 306 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 064.00 | 728 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 760 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 929.00 | 438 929.00 | | 438 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 840.00 | 3 061 840.00 | | 3 061 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 6 312 083.00 | 6 312 083.00 | | 6 312 083.00 |
VB T. V. A. | 7 919 814.00 | 7 919 814.00 | | 7 919 814.00 |
VC Groupe et associés | 472 848.00 | 472 848.00 | | 472 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 623.00 | 1 425 623.00 | | 1 425 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297 706.00 | 1 193 006.00 | 4 104 699.00 | 5 297 706.00 |
VI Groupe et associés | 46 619 821.00 | 46 619 821.00 | | 46 619 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 938.00 | | | 704 938.00 |
VP Divers | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880 522.00 | 6 880 522.00 | | 6 880 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 623 264.00 | 21 623 264.00 | | 21 623 264.00 |
VW T.V.A. | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 061 873.00 | 52 957 174.00 | 4 104 699.00 | 57 061 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 197.00 | 1 601.00 | | 8 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 829.00 | 286 744.00 | | 128 829.00 |
ST Autres comptes | 233 368.00 | 247 289.00 | | 233 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 843.00 | 104 251.00 | | 199 843.00 |
YT Sous‐traitance | 963 654.00 | 1 592 788.00 | | 963 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 256.00 | 77 887.00 | | 6 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 516.00 | 51 684.00 | | 5 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 713.00 | 53 285.00 | | 13 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 258 734.00 | 7 954 594.00 | | 8 258 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 554 297.00 | 8 985 511.00 | | 9 554 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531 951.00 | 2 308 960.00 | | 1 531 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |