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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AN Terrains | 133 816.00 | 31 566.00 | 102 250.00 | 133 816.00 |
AP Constructions | 1 061 719.00 | 902 374.00 | 159 345.00 | 1 061 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313 315.00 | 2 987 364.00 | 1 325 951.00 | 4 313 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 533.00 | 165 974.00 | 3 559.00 | 169 533.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 111.00 | 4 088 759.00 | 2 122 352.00 | 6 211 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BT Marchandises | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 669.00 | 1 663.00 | 30 006.00 | 31 669.00 |
BZ Autres créances | 6 376 800.00 | 59.00 | 6 376 741.00 | 6 376 800.00 |
CF Disponibilités | 322 522.00 | | 322 522.00 | 322 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 220.00 | 1 721.00 | 6 799 499.00 | 6 801 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 012 331.00 | 4 090 480.00 | 8 921 851.00 | 13 012 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511 247.00 | | 511 247.00 | 511 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 503.00 | 157 503.00 | | 157 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 274 458.00 | 1 239 694.00 | | 1 274 458.00 |
DG Autres réserves | 413 765.00 | 413 765.00 | | 413 765.00 |
DH Report à nouveau | -3 587.00 | -17 316.00 | | -3 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300.00 | 13 728.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 057.00 | 1 911 994.00 | | 1 947 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 475.00 | 420 772.00 | | 447 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 475.00 | 420 772.00 | | 447 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 197.00 | 906 649.00 | | 994 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212 880.00 | 4 262 044.00 | | 4 212 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 401.00 | 136 863.00 | | 165 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 765.00 | 1 083 634.00 | | 1 115 765.00 |
EA Autres dettes | 39 059.00 | 38 406.00 | | 39 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 527 319.00 | 6 427 596.00 | | 6 527 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 921 851.00 | 8 760 362.00 | | 8 921 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 838 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 838 132.00 | |
FM Production stockée | | | -20 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 914.00 | 2.00 | | 7 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 434.00 | 1 527.00 | | 59 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 520.00 | -1 525.00 | | -51 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 781.00 | 5 566 691.00 | | 5 261 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 481.00 | 5 552 962.00 | | 5 261 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300.00 | 13 728.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 714.00 | | 129 431.00 | 6 229 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 034.00 | 6 211 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 034.00 | 5 698 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 717 268.00 | | 129 149.00 | 5 717 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 965.00 | | 282.00 | 510 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076 818.00 | 159 976.00 | 148 034.00 | 4 076 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 336.00 | 159 976.00 | 148 034.00 | 4 075 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 772.00 | 421 533.00 | 394 830.00 | 420 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 782.00 | 59.00 | 24 119.00 | 25 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 782.00 | 59.00 | 24 119.00 | 25 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 554.00 | 421 592.00 | 418 949.00 | 446 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 592.00 | 418 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 765.00 | 1 115 765.00 | | 1 115 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251 939.00 | 4 251 939.00 | | 4 251 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 197.00 | 487 484.00 | 288 432.00 | 994 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 844.00 | | | 132 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376 800.00 | 6 376 800.00 | | 6 376 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 435 645.00 | 6 435 564.00 | 82.00 | 6 435 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 302.00 | 6 020 589.00 | 288 432.00 | 6 527 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |