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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 159.00 | 5 492.00 | 12 667.00 | 18 159.00 |
AN Terrains | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
AP Constructions | 1 498 384.00 | 1 267 243.00 | 231 141.00 | 1 498 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 619.00 | 1 803 098.00 | 48 520.00 | 1 851 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 885.00 | 725 140.00 | 70 744.00 | 795 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 885.00 | 3 976 101.00 | 505 784.00 | 4 481 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497 785.00 | | 1 497 785.00 | 1 497 785.00 |
BN En cours de production de biens | 75 567.00 | 8 970.00 | 66 596.00 | 75 567.00 |
BT Marchandises | 1 211 231.00 | | 1 211 231.00 | 1 211 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 616.00 | 22 533.00 | 757 083.00 | 779 616.00 |
BZ Autres créances | 604 985.00 | | 604 985.00 | 604 985.00 |
CF Disponibilités | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 867.00 | 31 504.00 | 2 955 362.00 | 2 986 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 753.00 | 4 007 605.00 | 3 461 147.00 | 7 468 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 128.00 | 175 127.00 | 40 001.00 | 215 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 450.00 | 611 450.00 | | 611 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 564 729.00 | 551 229.00 | | 564 729.00 |
DG Autres réserves | 165 578.00 | 165 578.00 | | 165 578.00 |
DH Report à nouveau | -488 777.00 | -489 532.00 | | -488 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 898.00 | 755.00 | | 115 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 208.00 | 877 809.00 | | 1 007 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 72 300.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 84 300.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 968.00 | 118 881.00 | | 445 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 392.00 | 1 505 954.00 | | 1 763 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 572.00 | 186 790.00 | | 169 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 830.00 | 62 714.00 | | 52 830.00 |
EA Autres dettes | 7 175.00 | 4 398.00 | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 938.00 | 1 878 739.00 | | 2 438 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 147.00 | 2 840 849.00 | | 3 461 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 366.00 | | 1 551 366.00 | 1 551 366.00 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 266.00 | | 1 552 266.00 | 1 552 266.00 |
FM Production stockée | | | 355 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 694.00 | 317.00 | | 187 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 257.00 | 317.00 | | 238 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 980.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 464.00 | 45 980.00 | | 72 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 793.00 | -45 662.00 | | 165 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 848.00 | 1 946 301.00 | | 2 233 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 949.00 | 1 945 547.00 | | 2 117 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 898.00 | 755.00 | | 115 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 226.00 | 255 226.00 | | 255 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 674.00 | 47 353.00 | 146 206.00 | 251 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 011.00 | 532 439.00 | 136 572.00 | 669 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 590.00 | 1 441 590.00 | | 1 441 590.00 |