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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 4 211.00 | 9 129.00 | 13 340.00 |
AN Terrains | 26 336.00 | 9 674.00 | 16 662.00 | 26 336.00 |
AP Constructions | 1 111 977.00 | 969 951.00 | 142 026.00 | 1 111 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 589.00 | 1 949 002.00 | 701 587.00 | 2 650 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 592.00 | 175 309.00 | 1 283.00 | 176 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 259 843.00 | 3 108 147.00 | 1 151 696.00 | 4 259 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685 039.00 | | 1 685 039.00 | 1 685 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 462.00 | 1 425.00 | 260 036.00 | 261 462.00 |
BZ Autres créances | 1 997 448.00 | | 1 997 448.00 | 1 997 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 750 142.00 | | 1 750 142.00 | 1 750 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 398.00 | 1 425.00 | 5 709 973.00 | 5 711 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 971 241.00 | 3 109 572.00 | 6 861 669.00 | 9 971 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 091.00 | | 253 091.00 | 253 091.00 |
CU Autres participations | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 415.00 | 98 956.00 | | 48 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 211.00 | 952 241.00 | | 52 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 858.00 | 183 858.00 | | 183 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 114.00 | 193 114.00 | | 193 114.00 |
DG Autres réserves | 671 688.00 | 671 609.00 | | 671 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 427.00 | 79.00 | | 36 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 972 663.00 | 230.00 | | 972 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 376.00 | 2 100 086.00 | | 2 158 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 903.00 | 50 549.00 | | 54 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 903.00 | 50 549.00 | | 54 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 042.00 | 457 113.00 | | 1 043 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 955.00 | 5 852 635.00 | | 17 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 889.00 | 105.00 | | 9 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 292.00 | 83 663.00 | | 3 183 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 531.00 | 493 352.00 | | 346 531.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 914.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 332.00 | 42 086.00 | | 47 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 390.00 | 6 929 869.00 | | 4 648 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 669.00 | 9 080 504.00 | | 6 861 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
FD Production vendue biens | 3 837 208.00 | | 3 837 208.00 | 3 837 208.00 |
FG Production vendue services | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 195.00 | | 3 878 195.00 | 3 878 195.00 |
FM Production stockée | | | -269 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 9 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 582.00 | 21 184.00 | | 22 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 354.00 | 4 875.00 | | 57 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 703.00 | 16 669.00 | | 72 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 639.00 | 42 728.00 | | 152 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 679.00 | 1 425.00 | | 66 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 769.00 | 16 669.00 | | 20 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 129.00 | 18 094.00 | | 162 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 490.00 | 24 634.00 | | -9 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 539.00 | 4 294 666.00 | | 3 926 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 112.00 | 4 294 587.00 | | 3 890 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 427.00 | 79.00 | | 36 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 008.00 | | 209 215.00 | 4 145 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 480.00 | 281 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 380.00 | 4 259 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 3 965 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | 8 250.00 | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 776.00 | | 196 618.00 | 3 771 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 142.00 | | 4 348.00 | 368 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 412.00 | 234 635.00 | 2 900.00 | 2 876 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 581.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 782.00 | 234 054.00 | 2 900.00 | 2 872 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 549.00 | 4 354.00 | | 50 549.00 |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | 141.00 | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 987.00 | 141.00 | 72 703.00 | 73 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 536.00 | 4 495.00 | 72 703.00 | 124 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
UX Autres créances clients | 259 753.00 | 259 753.00 | | 259 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 918 329.00 | 1 918 329.00 | | 1 918 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 042.00 | 583 662.00 | 288 167.00 | 1 043 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 088 580.00 | 3 088 580.00 | | 3 088 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 217.00 | 2 276 217.00 | | 2 276 217.00 |
VW T.V.A. | 283 368.00 | 283 368.00 | | 283 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 390.00 | 4 189 010.00 | 288 167.00 | 4 648 390.00 |