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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 695.00 | 124 806.00 | 199 889.00 | 324 695.00 |
AP Constructions | 14 636 887.00 | 9 372 283.00 | 5 264 604.00 | 14 636 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 427 061.00 | 13 884 884.00 | 3 542 177.00 | 17 427 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 397 440.00 | 4 305 333.00 | 92 106.00 | 4 397 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 694.00 | 131 257.00 | -31 563.00 | 99 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 588 206.00 | 27 818 563.00 | 9 769 643.00 | 37 588 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 925.00 | | 153 925.00 | 153 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 027 625.00 | | 11 027 625.00 | 11 027 625.00 |
BT Marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 619.00 | 79 842.00 | 3 639 777.00 | 3 719 619.00 |
BZ Autres créances | 2 096 033.00 | | 2 096 033.00 | 2 096 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812 443.00 | | 1 812 443.00 | 1 812 443.00 |
CF Disponibilités | 598 832.00 | | 598 832.00 | 598 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 546 058.00 | 79 842.00 | 19 466 216.00 | 19 546 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 134 265.00 | 27 898 405.00 | 29 235 859.00 | 57 134 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 653 905.00 | | 653 905.00 | 653 905.00 |
CU Autres participations | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 493.00 | 272 256.00 | | 271 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 009.00 | 237 955.00 | | 250 009.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 555 814.00 | 1 555 814.00 | | 1 555 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
DG Autres réserves | 1 059 343.00 | 950 863.00 | | 1 059 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | 120 534.00 | | 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039 452.00 | 3 032 972.00 | | 3 039 452.00 |
DK Provisions réglementées | 2 322 236.00 | 2 812 595.00 | | 2 322 236.00 |
DL TOTAL (I) | 13 490 680.00 | 13 693 511.00 | | 13 490 680.00 |
DN Avances conditionnées | 569 371.00 | 701 820.00 | | 569 371.00 |
DO TOTAL (II) | 569 371.00 | 701 820.00 | | 569 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 360 576.00 | 6 860 526.00 | | 8 360 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 929.00 | 634 275.00 | | 916 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 365.00 | 189 909.00 | | 277 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 175 809.00 | 12 983 130.00 | | 15 175 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 235 859.00 | 27 378 461.00 | | 29 235 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
FG Production vendue services | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289.00 | | | -289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 312 813.00 | | 305 393.00 | 37 312 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 802 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 37 588 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 786 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 570 379.00 | | 215 704.00 | 36 570 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 434.00 | | 89 689.00 | 742 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 915 317.00 | 771 988.00 | | 26 915 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 915 317.00 | 771 988.00 | | 26 915 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 836 440.00 | 476 130.00 | | 836 440.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 812 595.00 | | 490 359.00 | 2 812 595.00 |
6T Sur comptes clients | 39 114.00 | 80 243.00 | 39 515.00 | 39 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 758.00 | 127 856.00 | 39 515.00 | 122 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935 353.00 | 127 856.00 | 529 874.00 | 2 935 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 243.00 | 529 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 929.00 | 916 929.00 | | 916 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 105.00 | | | 3 718 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 329.00 | | | 2 019 329.00 |
VI Groupe et associés | 5 620 940.00 | 5 620 940.00 | | 5 620 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 132.00 | | | 823 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 290.00 | | | 825 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002 893.00 | 5 900 826.00 | 102 067.00 | 6 002 893.00 |
VW T.V.A. | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 175 809.00 | 10 494 918.00 | 2 958 434.00 | 15 175 809.00 |