| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 986.00 | 9 043.00 | 9 942.00 | 18 986.00 |
AN Terrains | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
AP Constructions | 1 401 374.00 | 1 319 215.00 | 82 159.00 | 1 401 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329 196.00 | 2 932 993.00 | 1 396 202.00 | 4 329 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 874.00 | 1 333 473.00 | 1 448 401.00 | 2 781 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503 935.00 | | 503 935.00 | 503 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 617 900.00 | 5 795 083.00 | 3 822 817.00 | 9 617 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 789 578.00 | | 1 789 578.00 | 1 789 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 173.00 | | 2 530 173.00 | 2 530 173.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344 242.00 | | 1 344 242.00 | 1 344 242.00 |
CF Disponibilités | 1 610 684.00 | | 1 610 684.00 | 1 610 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 433 079.00 | | 7 433 079.00 | 7 433 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 050 980.00 | 5 795 083.00 | 11 255 897.00 | 17 050 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CU Autres participations | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 389 215.00 | 200 357.00 | 188 857.00 | 389 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 104.00 | 103 104.00 | | 113 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 034.00 | 58 002.00 | | 59 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 258 194.00 | 2 258 194.00 | | 2 258 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 128 283.00 | 1 128 283.00 | | 1 128 283.00 |
DG Autres réserves | 655 659.00 | 655 659.00 | | 655 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 1 032.00 | | 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 561.00 | 274 954.00 | | 254 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 469 926.00 | 4 480 166.00 | | 4 469 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 578.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 123.00 | 34 136.00 | | 18 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 123.00 | 43 714.00 | | 18 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051 806.00 | 3 342 766.00 | | 3 051 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 928.00 | 297 665.00 | | 47 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 264 390.00 | 3 724 642.00 | | 3 264 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 606.00 | 209 388.00 | | 244 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 575.00 | 74 181.00 | | 158 575.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767 848.00 | 7 648 643.00 | | 6 767 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 255 897.00 | 12 172 523.00 | | 11 255 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 260 788.00 | | 5 260 788.00 | 5 260 788.00 |
FG Production vendue services | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 876.00 | | 5 376 876.00 | 5 376 876.00 |
FM Production stockée | | | -854 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 335 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | 10 536.00 | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 803.00 | 21 023.00 | | 4 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 637.00 | 31 558.00 | | 8 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 2 364.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 2 364.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 999.00 | 29 195.00 | | 7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 806.00 | 5 359 602.00 | | 5 102 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 654.00 | 5 358 570.00 | | 5 102 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | 1 032.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100 242.00 | | 548 176.00 | 9 100 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 215.00 | | | 389 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 518.00 | 9 617 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 518.00 | 8 598 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | 9 623.00 | 9 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 597 253.00 | | 31 534.00 | 8 597 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 411.00 | | 507 020.00 | 104 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 461 148.00 | 364 453.00 | 30 518.00 | 5 461 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 899.00 | 21 458.00 | | 178 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 3 483.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276 688.00 | 339 512.00 | 30 518.00 | 5 276 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 714.00 | | 25 591.00 | 43 714.00 |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 119.00 | | 25 996.00 | 44 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 631.00 | 1 524 631.00 | | 1 524 631.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 542.00 | 1 005 542.00 | | 1 005 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 254.00 | 2 594 049.00 | 205.00 | 2 594 254.00 |