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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 4 886.00 | 756.00 | 5 642.00 |
AN Terrains | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
AP Constructions | 2 005 532.00 | 1 787 542.00 | 217 990.00 | 2 005 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 118.00 | 1 838 389.00 | 341 729.00 | 2 180 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 397.00 | 94 211.00 | 6 186.00 | 100 397.00 |
AX Avances et acomptes | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 501.00 | 3 725 028.00 | 719 473.00 | 4 444 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 889 431.00 | | 1 889 431.00 | 1 889 431.00 |
BT Marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 470.00 | | 480 470.00 | 480 470.00 |
BZ Autres créances | 140 029.00 | | 140 029.00 | 140 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 787 394.00 | | 787 394.00 | 787 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 681.00 | | 3 333 681.00 | 3 333 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 182.00 | 3 725 028.00 | 4 053 154.00 | 7 778 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CU Autres participations | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 596.00 | 109 242.00 | | 91 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 115.00 | 623 115.00 | | 623 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 831.00 | 900 831.00 | | 900 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
DG Autres réserves | 177 857.00 | 348 358.00 | | 177 857.00 |
DH Report à nouveau | | -170 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 607.00 | 19 244.00 | | 19 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 116.00 | 1 916 155.00 | | 1 918 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 452.00 | 74 172.00 | | 34 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 452.00 | 74 172.00 | | 34 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 897.00 | 395 699.00 | | 375 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483 603.00 | 1 213 368.00 | | 1 483 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 802.00 | 123 212.00 | | 118 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 696.00 | 82 594.00 | | 85 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 256.00 | | |
EA Autres dettes | 36 588.00 | 70 034.00 | | 36 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 586.00 | 1 899 164.00 | | 2 100 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 154.00 | 3 889 491.00 | | 4 053 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 629 715.00 | | 2 629 715.00 | 2 629 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 715.00 | | 2 629 715.00 | 2 629 715.00 |
FM Production stockée | | | -3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 2 330.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | 22 330.00 | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 10.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | 10.00 | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 552.00 | 22 320.00 | | -8 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 779.00 | 2 687 676.00 | | 2 672 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 172.00 | 2 668 431.00 | | 2 653 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 607.00 | 19 244.00 | | 19 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 236.00 | 63 620.00 | 348 828.00 | 4 010 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 1 000.00 | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 349.00 | 62 620.00 | 348 828.00 | 4 006 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 172.00 | | 39 720.00 | 74 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 172.00 | | 39 720.00 | 74 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483 603.00 | 1 483 603.00 | | 1 483 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 802.00 | 118 802.00 | | 118 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 897.00 | 34 068.00 | 341 829.00 | 375 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 234.00 | 637 234.00 | | 637 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 334.00 | 637 234.00 | 1 100.00 | 638 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 586.00 | 1 758 757.00 | 341 829.00 | 2 100 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |