| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 1 170.00 | 1 561.00 | 2 732.00 |
AN Terrains | 178 993.00 | 1 345.00 | 177 649.00 | 178 993.00 |
AP Constructions | 2 863 338.00 | 1 960 935.00 | 902 403.00 | 2 863 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 961 545.00 | 5 253 052.00 | 708 493.00 | 5 961 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096 499.00 | 3 297 303.00 | 799 196.00 | 4 096 499.00 |
BF Prêts | 252 941.00 | | 252 941.00 | 252 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 528 335.00 | 10 522 765.00 | 3 005 570.00 | 13 528 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 777 850.00 | | 5 777 850.00 | 5 777 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420 141.00 | 31 390.00 | 4 388 751.00 | 4 420 141.00 |
BZ Autres créances | 700 036.00 | | 700 036.00 | 700 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 230 176.00 | | 230 176.00 | 230 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 429 358.00 | 31 390.00 | 11 397 968.00 | 11 429 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 957 693.00 | 10 554 154.00 | 14 403 538.00 | 24 957 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CU Autres participations | 155 297.00 | | 155 297.00 | 155 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 746.00 | 195 922.00 | | 193 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 085.00 | 32 870.00 | | 90 085.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 375 050.00 | 3 302 568.00 | | 3 375 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 630.00 | 58 467.00 | | 58 630.00 |
DG Autres réserves | 242 939.00 | 242 939.00 | | 242 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176.00 | 57 378.00 | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963 762.00 | 3 891 280.00 | | 3 963 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 057.00 | 75 331.00 | | 61 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 057.00 | 75 331.00 | | 61 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 609.00 | 3 035 852.00 | | 2 615 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 307.00 | 351 544.00 | | 954 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 269.00 | 200 305.00 | | 361 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 557.00 | 122 496.00 | | 118 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 299 961.00 | 4 748 796.00 | | 6 299 961.00 |
EA Autres dettes | 29 016.00 | 5 377.00 | | 29 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 378 720.00 | 8 464 371.00 | | 10 378 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 538.00 | 12 430 982.00 | | 14 403 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 917 678.00 | | 6 917 678.00 | 6 917 678.00 |
FG Production vendue services | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 349.00 | | 6 965 349.00 | 6 965 349.00 |
FM Production stockée | | | 1 305 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 459 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 777 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 514 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 596.00 | 1 418.00 | | 24 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 930.00 | 6 000.00 | | 84 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 526.00 | 7 418.00 | | 109 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 10 351.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 10 351.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 817.00 | -2 933.00 | | 108 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 533.00 | 6 991 880.00 | | 8 581 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 357.00 | 6 934 502.00 | | 8 579 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176.00 | 57 378.00 | | 2 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 894.00 | 9 825.00 | | 8 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 069 799.00 | | 540 104.00 | 13 069 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 961.00 | | 1 732.00 | 8 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 568.00 | 416 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 568.00 | 13 528 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 100 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564 164.00 | | 536 210.00 | 12 564 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 674.00 | | 2 162.00 | 495 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 145 404.00 | 377 362.00 | | 10 145 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 961.00 | 170.00 | | 8 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 135 443.00 | 377 191.00 | | 10 135 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 331.00 | 2 378.00 | 16 652.00 | 75 331.00 |
6T Sur comptes clients | 38 824.00 | | 7 434.00 | 38 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 824.00 | | 7 434.00 | 38 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 155.00 | 2 378.00 | 24 086.00 | 114 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | 24 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954 307.00 | 954 307.00 | | 954 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 269.00 | 361 269.00 | | 361 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 642.00 | 1 229 642.00 | | 1 229 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VB T. V. A. | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VC Groupe et associés | 3 449 218.00 | 3 449 218.00 | | 3 449 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 609.00 | 931 424.00 | 1 382 003.00 | 2 615 609.00 |
VI Groupe et associés | 6 299 961.00 | 6 299 961.00 | | 6 299 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 048.00 | 380 048.00 | | 380 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 633.00 | 5 143 633.00 | | 5 143 633.00 |
VW T.V.A. | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 378 720.00 | 8 694 535.00 | 1 382 003.00 | 10 378 720.00 |