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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AN Terrains | 26 008.00 | 8 351.00 | 17 656.00 | 26 008.00 |
AP Constructions | 2 445 191.00 | 719 646.00 | 1 725 545.00 | 2 445 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 833.00 | 365 317.00 | 666 516.00 | 1 031 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 2 782.00 | 1 594.00 | 4 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 228.00 | 1 102 043.00 | 2 465 185.00 | 3 567 228.00 |
BT Marchandises | 1 368 947.00 | | 1 368 947.00 | 1 368 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 524.00 | 29 626.00 | 599 898.00 | 629 524.00 |
BZ Autres créances | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
CF Disponibilités | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 860.00 | 29 626.00 | 2 120 234.00 | 2 149 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 087.00 | 1 131 669.00 | 4 585 419.00 | 5 717 087.00 |
CU Autres participations | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 170.00 | 3 171.00 | -1.00 | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 536.00 | 193 536.00 | | 193 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
DG Autres réserves | 484 378.00 | 444 108.00 | | 484 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 319.00 | 40 271.00 | | 40 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 977 304.00 | 919 052.00 | | 977 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 471.00 | 1 653 901.00 | | 1 752 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 997.00 | 13 068.00 | | 19 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 997.00 | 13 068.00 | | 19 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 752.00 | 1 166 604.00 | | 1 086 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 196.00 | 1 360 838.00 | | 1 481 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 406.00 | 99 149.00 | | 95 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 476.00 | 99 054.00 | | 75 476.00 |
EA Autres dettes | 74 120.00 | 71 751.00 | | 74 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 950.00 | 2 797 396.00 | | 2 812 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 419.00 | 4 464 364.00 | | 4 585 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 979.00 | 34 442.00 | 3 053 421.00 | 3 018 979.00 |
FD Production vendue biens | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 405.00 | 34 442.00 | 3 117 847.00 | 3 083 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | 6 635.00 | | 3 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | 6 635.00 | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 226.00 | 6 622.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 986.00 | 2 608 895.00 | | 3 148 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 667.00 | 2 568 625.00 | | 3 108 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 319.00 | 40 271.00 | | 40 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 406.00 | | | 95 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 049.00 | 744 434.00 | | 745 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 950.00 | | | 2 812 950.00 |