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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
AN Terrains | 113 228.00 | 24 495.00 | 88 733.00 | 113 228.00 |
AP Constructions | 3 683 320.00 | 3 311 064.00 | 372 256.00 | 3 683 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050 191.00 | 5 458 506.00 | 591 685.00 | 6 050 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 757.00 | 551 027.00 | -25 269.00 | 525 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 877.00 | | 128 877.00 | 128 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 604 454.00 | 9 370 947.00 | 1 233 507.00 | 10 604 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259 697.00 | 4 450.00 | 3 255 247.00 | 3 259 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 865.00 | 35 555.00 | 909 310.00 | 944 865.00 |
BZ Autres créances | 297 639.00 | 12 348.00 | 285 291.00 | 297 639.00 |
CF Disponibilités | 1 096 079.00 | | 1 096 079.00 | 1 096 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 306.00 | 52 354.00 | 5 570 952.00 | 5 623 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 227 759.00 | 9 423 301.00 | 6 804 459.00 | 16 227 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
CU Autres participations | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 866.00 | 197 254.00 | | 189 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 549.00 | 327 549.00 | | 327 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 939.00 | 132 939.00 | | 132 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 546 305.00 | 1 527 055.00 | | 1 546 305.00 |
DG Autres réserves | 510 636.00 | 499 269.00 | | 510 636.00 |
DH Report à nouveau | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | 11 367.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 538.00 | 2 826 722.00 | | 2 839 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 416.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 247.00 | 58 808.00 | | 44 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 247.00 | 133 224.00 | | 44 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 795.00 | 170 608.00 | | 1 336 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 194.00 | 3 572 561.00 | | 2 297 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 645.00 | 383 269.00 | | 204 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 460.00 | 115 072.00 | | 80 460.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 13 558.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 674.00 | 4 255 068.00 | | 3 920 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 459.00 | 7 215 014.00 | | 6 804 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 297 194.00 | | | 2 297 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 623 146.00 | 450 537.00 | 4 073 683.00 | 3 623 146.00 |
FG Production vendue services | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 008.00 | 450 537.00 | 4 170 545.00 | 3 720 008.00 |
FM Production stockée | | | -181 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 225 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 481.00 | 3 091.00 | | 31 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 6 000.00 | | 19 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 512.00 | 73 333.00 | | 56 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 243.00 | 82 424.00 | | 107 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 16.00 | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 124 213.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 053.00 | -41 789.00 | | 105 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 4 421.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 542.00 | 5 098 028.00 | | 4 328 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 588.00 | 5 086 661.00 | | 4 327 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | 11 367.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 413 902.00 | | 190 552.00 | 10 413 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 604 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 501 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 311 692.00 | | 189 681.00 | 10 311 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 354.00 | | 871.00 | 76 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 157 502.00 | 175 919.00 | | 9 157 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 131 647.00 | 175 919.00 | | 9 131 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 224.00 | | 88 977.00 | 133 224.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 302.00 | | 12 265.00 | 44 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 288.00 | | 3 838.00 | 8 288.00 |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 35 555.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 555.00 | 35 555.00 | 17 719.00 | 66 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 778.00 | 35 555.00 | 106 696.00 | 199 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 555.00 | 50 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 645.00 | 204 645.00 | | 204 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 944 865.00 | 944 865.00 | | 944 865.00 |
VB T. V. A. | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
VC Groupe et associés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 374.00 | 840 374.00 | | 840 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 422.00 | 57 657.00 | 189 048.00 | 496 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 194.00 | 2 294 194.00 | | 2 294 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 094.00 | 1 270 094.00 | | 1 270 094.00 |
VW T.V.A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 674.00 | 3 481 910.00 | 189 048.00 | 3 920 674.00 |