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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 882.00 | 469 858.00 | 106 024.00 | 575 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 494.00 | 132 272.00 | 24 222.00 | 156 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 728.00 | 607 719.00 | 133 009.00 | 740 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 091.00 | | 203 091.00 | 203 091.00 |
BZ Autres créances | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 220.00 | | 753 220.00 | 753 220.00 |
CF Disponibilités | 221 071.00 | | 221 071.00 | 221 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 919.00 | | 1 234 919.00 | 1 234 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 647.00 | 607 719.00 | 1 367 928.00 | 1 975 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 681 727.00 | 582 596.00 | | 681 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 578.00 | 99 131.00 | | 22 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 120.00 | 29 929.00 | | 24 120.00 |
DL TOTAL (I) | 746 025.00 | 729 256.00 | | 746 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 054.00 | 84 947.00 | | 60 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 203.00 | 60 286.00 | | 66 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 816.00 | 269 756.00 | | 281 816.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | 13 282.00 | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 903.00 | 628 200.00 | | 621 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 928.00 | 1 357 456.00 | | 1 367 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 437.00 | 44 282.00 | | 563 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 847.00 | 44 282.00 | | 557 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 816.00 | 281 816.00 | | 281 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 054.00 | 20 800.00 | 39 254.00 | 60 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 895.00 | 240 895.00 | | 240 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 895.00 | 240 895.00 | 2 000.00 | 242 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 903.00 | 382 720.00 | 239 183.00 | 621 903.00 |