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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 27 012.00 | 12 050.00 | 14 962.00 | 27 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 643.00 | 253 555.00 | 46 088.00 | 299 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 811.00 | 279 198.00 | 76 613.00 | 355 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
BT Marchandises | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 956.00 | 586.00 | 50 370.00 | 50 956.00 |
BZ Autres créances | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 417.00 | 586.00 | 351 830.00 | 352 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 229.00 | 279 785.00 | 428 444.00 | 708 229.00 |
CU Autres participations | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 338.00 | 15 940.00 | | 16 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
DG Autres réserves | 159 793.00 | 155 490.00 | | 159 793.00 |
DH Report à nouveau | -24 970.00 | -75 342.00 | | -24 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 679.00 | 50 372.00 | | 32 679.00 |
DL TOTAL (I) | 236 010.00 | 198 629.00 | | 236 010.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 828.00 | 7 321.00 | | 7 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 328.00 | 7 321.00 | | 10 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 715.00 | 18 823.00 | | 72 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 130.00 | 154 005.00 | | 85 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 417.00 | 15 699.00 | | 23 417.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 3 823.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 105.00 | 192 350.00 | | 182 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 444.00 | 398 301.00 | | 428 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 519.00 | 179 658.00 | | 175 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 436.00 | |
FM Production stockée | | | -61 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 245.00 | 511 945.00 | | 442 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 566.00 | 461 572.00 | | 409 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 679.00 | 50 372.00 | | 32 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 240.00 | | 2 572.00 | 353 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 850.00 | | 2 572.00 | 338 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 381.00 | 13 818.00 | | 265 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 356.00 | 13 818.00 | | 254 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 321.00 | 3 007.00 | | 7 321.00 |
6T Sur comptes clients | | 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 321.00 | 3 594.00 | | 7 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 716.00 | 66 129.00 | 6 587.00 | 72 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 427.00 | 111 328.00 | 99.00 | 111 427.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 106.00 | 175 519.00 | 6 587.00 | 182 106.00 |