| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
AN Terrains | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
AP Constructions | 804 853.00 | 720 738.00 | 84 115.00 | 804 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 142.00 | 3 349 934.00 | 817 207.00 | 4 167 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 319.00 | 1 711 330.00 | 189 989.00 | 1 901 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 243 735.00 | | 243 735.00 | 243 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 365 720.00 | 5 837 940.00 | 1 527 779.00 | 7 365 720.00 |
BN En cours de production de biens | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 917 049.00 | | 1 917 049.00 | 1 917 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 528.00 | 21 792.00 | 1 642 736.00 | 1 664 528.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CF Disponibilités | 349 875.00 | | 349 875.00 | 349 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 171.00 | 21 792.00 | 4 046 378.00 | 4 068 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 433 891.00 | 5 859 732.00 | 5 574 157.00 | 11 433 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CU Autres participations | 167 571.00 | | 167 571.00 | 167 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 700.00 | 363 700.00 | | 363 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
DG Autres réserves | 1 693 680.00 | 1 656 689.00 | | 1 693 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 666.00 | | 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 461.00 | 2 117 545.00 | | 2 203 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 909.00 | 46 572.00 | | 50 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 909.00 | 46 572.00 | | 50 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 562.00 | 90 883.00 | | 214 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 005.00 | 2 902 679.00 | | 3 010 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 457.00 | 71 157.00 | | 57 457.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 8 253.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 786.00 | 3 133 090.00 | | 3 319 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 157.00 | 5 297 201.00 | | 5 574 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 555 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 583 292.00 | |
FM Production stockée | | | -48 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 718 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 53 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 850.00 | 7 011.00 | | 10 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 672.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 130.00 | 5 000 554.00 | | 4 613 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 828.00 | 4 999 888.00 | | 4 612 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | 666.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 163 195.00 | | 431 913.00 | 7 163 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 930.00 | 436 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 388.00 | 7 365 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 458.00 | 6 873 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 622 121.00 | | 344 681.00 | 6 622 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 137.00 | | 87 232.00 | 485 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695 329.00 | 142 611.00 | | 5 695 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639 392.00 | 142 611.00 | | 5 639 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 572.00 | 4 337.00 | | 46 572.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 572.00 | 4 337.00 | | 46 572.00 |
6T Sur comptes clients | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 803.00 | | 7 011.00 | 28 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 375.00 | 4 337.00 | 7 011.00 | 75 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 299.00 | 158 299.00 | | 158 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UP Prêts | 243 736.00 | 106 471.00 | 137 265.00 | 243 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 373.00 | 1 638 373.00 | | 1 638 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 563.00 | 42 943.00 | 84 230.00 | 214 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 886 797.00 | 2 886 797.00 | | 2 886 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 536.00 | | | 193 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 982.00 | 1 806 931.00 | 141 051.00 | 1 947 982.00 |
VW T.V.A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 788.00 | 3 148 168.00 | 84 230.00 | 3 319 788.00 |