| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 185.00 | 169 333.00 | 26 852.00 | 196 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 039.00 | | 387 039.00 | 387 039.00 |
AN Terrains | 1 207 759.00 | 240 740.00 | 967 019.00 | 1 207 759.00 |
AP Constructions | 12 611 270.00 | 8 794 521.00 | 3 816 749.00 | 12 611 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 611 236.00 | 11 683 306.00 | 5 927 930.00 | 17 611 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 492.00 | 1 654 890.00 | 554 601.00 | 2 209 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 184.00 | | 135 184.00 | 135 184.00 |
BF Prêts | 13 787.00 | 12 348.00 | 1 439.00 | 13 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 558.00 | | 183 558.00 | 183 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 206 728.00 | 22 558 779.00 | 11 647 948.00 | 34 206 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BN En cours de production de biens | 15 700 597.00 | 152 252.00 | 15 548 344.00 | 15 700 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 728 910.00 | 43 579.00 | 16 685 331.00 | 16 728 910.00 |
BT Marchandises | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 204 496.00 | 64 709.00 | 5 139 787.00 | 5 204 496.00 |
BZ Autres créances | 724 835.00 | | 724 835.00 | 724 835.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 743 246.00 | | 743 246.00 | 743 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 545 160.00 | 216 961.00 | 22 328 198.00 | 22 545 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 751 887.00 | 22 775 740.00 | 33 976 147.00 | 56 751 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CU Autres participations | | 3 641.00 | -3 641.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 678.00 | 596 678.00 | | 596 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 033.00 | 152 033.00 | | 152 033.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 293 612.00 | 5 295 736.00 | | 5 293 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 139.00 | 347 139.00 | | 347 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 689.00 | 102 682.00 | | 119 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 207.00 | 14 883.00 | | 282 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942 218.00 | | | 942 218.00 |
DL TOTAL (I) | 7 760 943.00 | 6 536 518.00 | | 7 760 943.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 827.00 | 38 072.00 | | 44 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 827.00 | 40 072.00 | | 46 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 849 302.00 | 8 737 336.00 | | 9 849 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 089 425.00 | 12 359 222.00 | | 11 089 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 474.00 | 1 331 566.00 | | 2 680 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 692.00 | 1 324 126.00 | | 1 306 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
EA Autres dettes | 1 178 318.00 | 589 263.00 | | 1 178 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 168 377.00 | 24 361 736.00 | | 26 168 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 976 147.00 | 30 938 325.00 | | 33 976 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 381 214.00 | | | 19 381 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 450 379.00 | | | 10 450 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
FD Production vendue biens | 15 565 491.00 | 4 696 305.00 | 20 261 797.00 | 15 565 491.00 |
FG Production vendue services | 921 648.00 | 63 035.00 | 984 683.00 | 921 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 492 135.00 | 4 759 341.00 | 21 251 476.00 | 16 492 135.00 |
FM Production stockée | | | -626 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 922 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 425 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 77 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 719 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 026.00 | 136 693.00 | | 62 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 22 493.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 026.00 | 159 186.00 | | 712 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 888.00 | 35 605.00 | | 24 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 838.00 | 497.00 | | 408 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 726.00 | 36 102.00 | | 433 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 300.00 | 123 084.00 | | 278 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 636 779.00 | 24 217 149.00 | | 21 636 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 354 571.00 | 24 202 266.00 | | 21 354 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 207.00 | 14 883.00 | | 282 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 056 509.00 | | 8 716 321.00 | 31 056 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 352 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566 102.00 | 34 206 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 516 102.00 | 33 657 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 668.00 | | 32 518.00 | 163 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 723 228.00 | | 8 450 465.00 | 30 723 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 613.00 | | 233 338.00 | 169 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 796 488.00 | 959 246.00 | 247 944.00 | 21 796 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 780.00 | 6 553.00 | | 162 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 633 707.00 | 952 693.00 | 247 944.00 | 21 633 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 072.00 | 6 755.00 | | 40 072.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 779.00 | 85 469.00 | 15 996.00 | 82 779.00 |
6T Sur comptes clients | 61 075.00 | 3 634.00 | | 61 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 843.00 | 89 103.00 | 15 996.00 | 194 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 915.00 | 95 858.00 | 15 996.00 | 234 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 682.00 | 31 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 474.00 | 2 680 474.00 | | 2 680 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 464.00 | 311 464.00 | | 311 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 128.00 | 249 128.00 | | 249 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 267 743.00 | 12 267 743.00 | | 12 267 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UP Prêts | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 558.00 | 183 558.00 | | 183 558.00 |
UX Autres créances clients | 5 132 676.00 | 5 132 676.00 | | 5 132 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
VB T. V. A. | 161 691.00 | 161 691.00 | | 161 691.00 |
VC Groupe et associés | 297 785.00 | 297 785.00 | | 297 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 849 302.00 | 2 623 562.00 | 3 149 452.00 | 9 849 302.00 |
VI Groupe et associés | 10 450 379.00 | 10 450 379.00 | | 10 450 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 532.00 | -5 532.00 | | -5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 630.00 | 239 630.00 | | 239 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183 559.00 | 6 097 951.00 | 85 608.00 | 6 183 559.00 |
VW T.V.A. | 109 454.00 | 109 454.00 | | 109 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 522 342.00 | 18 296 602.00 | 3 149 452.00 | 25 522 342.00 |