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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
AP Constructions | 2 724 201.00 | 2 345 840.00 | 378 360.00 | 2 724 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 764.00 | 2 262 356.00 | 545 408.00 | 2 807 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 571.00 | 1 308 298.00 | 194 272.00 | 1 502 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 333 328.00 | 5 916 495.00 | 1 416 833.00 | 7 333 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 817.00 | | 1 336 817.00 | 1 336 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 797.00 | | 1 071 797.00 | 1 071 797.00 |
BZ Autres créances | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
CF Disponibilités | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 734.00 | | 2 715 734.00 | 2 715 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 062.00 | 5 916 495.00 | 4 132 567.00 | 10 049 062.00 |
CU Autres participations | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 222.00 | 57 145.00 | | 58 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 377.00 | 1 575 377.00 | | 1 575 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 839.00 | 119 839.00 | | 119 839.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 230 765.00 | 1 230 765.00 | | 1 230 765.00 |
DH Report à nouveau | -308 519.00 | -235 540.00 | | -308 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 285.00 | -72 979.00 | | -91 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 089.00 | 2 682 297.00 | | 2 592 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 668.00 | 146 845.00 | | 109 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 950.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 745.00 | 135 409.00 | | 215 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 207.00 | 139 783.00 | | 124 207.00 |
EA Autres dettes | 1 088 544.00 | 892 631.00 | | 1 088 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865.00 | 1 267.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 478.00 | 1 317 885.00 | | 1 540 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 567.00 | 4 000 183.00 | | 4 132 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 043.00 | 1 208 302.00 | | 1 452 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 755 052.00 | | 2 755 052.00 | 2 755 052.00 |
FG Production vendue services | 408 437.00 | | 408 437.00 | 408 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 489.00 | | 3 163 489.00 | 3 163 489.00 |
FM Production stockée | | | 102 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 571.00 | 684.00 | | 29 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 446.00 | 684.00 | | 36 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 651.00 | -684.00 | | -18 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 2 693.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 655.00 | 3 187 748.00 | | 3 308 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 940.00 | 3 260 727.00 | | 3 399 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 285.00 | -72 979.00 | | -91 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301 513.00 | | 38 690.00 | 7 301 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 875.00 | 120 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 7 333 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 7 212 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 174 209.00 | | 38 690.00 | 7 174 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 755 232.00 | 161 263.00 | | 5 755 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755 232.00 | 161 263.00 | | 5 755 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 745.00 | 215 745.00 | | 215 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 544.00 | 1 088 544.00 | | 1 088 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 797.00 | | | 1 071 797.00 |
VB T. V. A. | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VC Groupe et associés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 583.00 | 21 148.00 | 88 435.00 | 109 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 222.00 | 1 163 898.00 | 324.00 | 1 164 222.00 |
VW T.V.A. | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 478.00 | 1 452 043.00 | 88 435.00 | 1 540 478.00 |