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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
AP Constructions | 297 033.00 | 286 194.00 | 10 839.00 | 297 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 656.00 | 554 710.00 | 21 945.00 | 576 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 320.00 | 587 292.00 | 131 028.00 | 718 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 323.00 | 1 428 197.00 | 183 126.00 | 1 611 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BT Marchandises | 686 119.00 | | 686 119.00 | 686 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 724.00 | | 171 724.00 | 171 724.00 |
BZ Autres créances | 110 305.00 | | 110 305.00 | 110 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 968.00 | | 151 968.00 | 151 968.00 |
CF Disponibilités | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 590.00 | | 1 245 590.00 | 1 245 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 913.00 | 1 428 197.00 | 1 428 716.00 | 2 856 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 523.00 | 24 521.00 | | 24 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265 980.00 | 265 980.00 | | 265 980.00 |
DG Autres réserves | 152 829.00 | 152 809.00 | | 152 829.00 |
DH Report à nouveau | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | 23.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 529 950.00 | 529 912.00 | | 529 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 421.00 | 149 856.00 | | 226 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 865.00 | 56 757.00 | | 85 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 365.00 | 34 837.00 | | 32 365.00 |
EA Autres dettes | 551 496.00 | 633 278.00 | | 551 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 620.00 | 2 928.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 766.00 | 877 728.00 | | 898 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 716.00 | 1 407 640.00 | | 1 428 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 142.00 | 751 308.00 | | 691 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 535 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 820.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 1 976.00 | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 1 976.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | -1 976.00 | | -3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 645.00 | 1 139 993.00 | | 856 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 607.00 | 1 139 970.00 | | 856 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | 23.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 668.00 | | 36 866.00 | 1 092 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 412.00 | | 36 809.00 | 1 066 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 256.00 | | 57.00 | 26 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 491.00 | 39 391.00 | | 850 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 491.00 | 39 391.00 | | 850 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 717.00 | 741 717.00 | | 741 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 259 916.00 | 259 916.00 | | 259 916.00 |
VB T. V. A. | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 949.00 | 14 176.00 | 43 217.00 | 84 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 005.00 | 324 005.00 | | 324 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 781.00 | 954 008.00 | 43 217.00 | 1 024 781.00 |