| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
AN Terrains | 343 981.00 | | 343 981.00 | 343 981.00 |
AP Constructions | 232 252.00 | 198 055.00 | 34 197.00 | 232 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 209.00 | 346 802.00 | 213 407.00 | 560 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 755.00 | 523 189.00 | 147 567.00 | 670 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 472.00 | | 113 472.00 | 113 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 064.00 | 1 068 046.00 | 887 019.00 | 1 955 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 169 323.00 | | 169 323.00 | 169 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 485.00 | | 265 485.00 | 265 485.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 403.00 | | 218 403.00 | 218 403.00 |
CF Disponibilités | 721 924.00 | | 721 924.00 | 721 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 790.00 | | 1 387 790.00 | 1 387 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 855.00 | 1 068 046.00 | 2 274 809.00 | 3 342 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 686 283.00 | 686 283.00 | | 686 283.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 312.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 005.00 | 272 557.00 | | 225 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 553.00 | 226 459.00 | | 260 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 618.00 | 1 187 075.00 | | 1 173 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 154.00 | 63 275.00 | | 33 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 154.00 | 63 275.00 | | 33 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 925.00 | 11 763.00 | | 65 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 671.00 | 633 116.00 | | 695 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 047.00 | 197 124.00 | | 110 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 095.00 | 154 846.00 | | 169 095.00 |
EA Autres dettes | 27 299.00 | 26 999.00 | | 27 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 037.00 | 1 023 847.00 | | 1 068 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 809.00 | 2 274 197.00 | | 2 274 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 695.00 | | 816 695.00 | 816 695.00 |
FG Production vendue services | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 439.00 | | 852 439.00 | 852 439.00 |
FM Production stockée | | | 9 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 649.00 | 19 565.00 | | 70 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 649.00 | 19 565.00 | | 70 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 110.00 | 19 565.00 | | 58 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 780.00 | 752 082.00 | | 1 008 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 775.00 | 479 526.00 | | 783 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 005.00 | 272 557.00 | | 225 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 771.00 | 15 854.00 | | 37 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 641.00 | | 138 607.00 | 1 971 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 184.00 | 1 955 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 184.00 | 1 920 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 246.00 | | 138 607.00 | 1 937 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 013.00 | 84 379.00 | 112 346.00 | 1 096 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 013.00 | 84 379.00 | 112 346.00 | 1 096 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 275.00 | 33 154.00 | 63 275.00 | 63 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 275.00 | 33 154.00 | 63 275.00 | 63 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 154.00 | 63 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 265 485.00 | | | 265 485.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 925.00 | 15 651.00 | 50 274.00 | 65 925.00 |
VI Groupe et associés | 695 671.00 | 695 671.00 | | 695 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 545.00 | 290 545.00 | | 290 545.00 |
VW T.V.A. | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 037.00 | 1 017 763.00 | 50 274.00 | 1 068 037.00 |