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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
AN Terrains | 26 226.00 | 17 098.00 | 9 128.00 | 26 226.00 |
AP Constructions | 3 192 030.00 | 2 761 271.00 | 430 759.00 | 3 192 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633 217.00 | 2 074 342.00 | 558 875.00 | 2 633 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 622.00 | 4 913 409.00 | 1 154 213.00 | 6 067 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 494 947.00 | 168 720.00 | 1 326 227.00 | 1 494 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 836.00 | | 950 836.00 | 950 836.00 |
BZ Autres créances | 1 051 095.00 | | 1 051 095.00 | 1 051 095.00 |
CF Disponibilités | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 691.00 | 168 720.00 | 3 389 971.00 | 3 558 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626 313.00 | 5 082 129.00 | 4 544 184.00 | 9 626 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 184.00 | 60 965.00 | | 64 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 973 811.00 | 955 257.00 | | 973 811.00 |
DG Autres réserves | 160 614.00 | 160 614.00 | | 160 614.00 |
DH Report à nouveau | -4 397.00 | -4 397.00 | | -4 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 722.00 | 114 033.00 | | 118 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 350.00 | 1 465 888.00 | | 1 292 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 126.00 | 33 748.00 | | 39 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 126.00 | 33 748.00 | | 39 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 602.00 | 1 100 144.00 | | 959 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 328.00 | 2 462 519.00 | | 2 065 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 116 591.00 | | 90 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 981.00 | 70 850.00 | | 93 981.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 708.00 | 3 753 104.00 | | 3 212 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 184.00 | 5 252 741.00 | | 4 544 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 708.00 | 1 293 523.00 | | 3 212 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 091 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 091 444.00 | |
FM Production stockée | | | -441 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 866.00 | 13 196.00 | | 33 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 566.00 | 13 196.00 | | 10 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 482.00 | 3 369 438.00 | | 2 709 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 482.00 | 3 369 438.00 | | 2 909 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 647.00 | | 89 629.00 | 6 029 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 653.00 | 6 067 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 653.00 | 5 947 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909 463.00 | | 89 629.00 | 5 909 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 426.00 | | | 92 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717 774.00 | 179 938.00 | 28 354.00 | 4 717 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 016.00 | 179 938.00 | 28 354.00 | 4 690 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 950 835.00 | 950 835.00 | | 950 835.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 074.00 | 1 051 074.00 | | 1 051 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 602.00 | 959 602.00 | | 959 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 328.00 | 2 065 328.00 | | 2 065 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 081.00 | 2 004 473.00 | 1 608.00 | 2 006 081.00 |
VW T.V.A. | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 708.00 | 3 212 708.00 | | 3 212 708.00 |