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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 344.00 | 433 110.00 | 547 234.00 | 980 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 424.00 | 958 238.00 | 10 185.00 | 968 424.00 |
BF Prêts | 431 064.00 | | 431 064.00 | 431 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 475.00 | 1 397 708.00 | 1 078 766.00 | 2 476 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 629.00 | | 2 987 629.00 | 2 987 629.00 |
BZ Autres créances | 501 826.00 | | 501 826.00 | 501 826.00 |
CF Disponibilités | 616 278.00 | | 616 278.00 | 616 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 734.00 | | 4 105 734.00 | 4 105 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 209.00 | 1 397 708.00 | 5 184 500.00 | 6 582 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
CU Autres participations | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 519.00 | 654 969.00 | | 543 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 498.00 | 644 498.00 | | 644 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 358 879.00 | 453 481.00 | | 358 879.00 |
DG Autres réserves | 1 342 985.00 | 1 912 692.00 | | 1 342 985.00 |
DH Report à nouveau | -167 834.00 | -673 315.00 | | -167 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 078.00 | -158 827.00 | | 164 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 126.00 | 2 833 498.00 | | 2 886 126.00 |
DN Avances conditionnées | | 85 242.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 85 242.00 | | |
DP Provisions pour risques | 374 317.00 | 294 314.00 | | 374 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 317.00 | 294 314.00 | | 374 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 914.00 | 1 358 000.00 | | 1 189 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 691.00 | 224 195.00 | | 335 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 447.00 | 99 419.00 | | 60 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 864.00 | 54 794.00 | | 58 864.00 |
EA Autres dettes | 279 139.00 | 300 026.00 | | 279 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 056.00 | 2 036 436.00 | | 1 924 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 500.00 | 5 249 491.00 | | 5 184 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 701.00 | 731 315.00 | | 10 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 447 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 571 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 018 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 121 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 401 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 022 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 958.00 | 56 573.00 | | 201 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 958.00 | 105 163.00 | | 201 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 598.00 | 11 821.00 | | 59 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 173.00 | 12 969.00 | | 75 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 772.00 | 24 791.00 | | 134 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 185.00 | 80 372.00 | | 67 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 1 589.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 966.00 | 3 535 491.00 | | 6 340 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 888.00 | 3 694 318.00 | | 6 176 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 078.00 | -158 827.00 | | 164 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 797.00 | | 44 339.00 | 2 491 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 074.00 | 521 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 662.00 | 2 476 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 1 948 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 244.00 | | 3 112.00 | 1 948 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 193.00 | | 41 227.00 | 537 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 334.00 | 64 963.00 | 2 588.00 | 1 335 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 1 233.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 206.00 | 63 730.00 | 2 588.00 | 1 330 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 315.00 | 80 003.00 | | 294 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 315.00 | 80 003.00 | | 294 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 140.00 | 279 140.00 | | 279 140.00 |
UP Prêts | 431 065.00 | | 431 065.00 | 431 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 675.00 | 1 261 675.00 | | 1 261 675.00 |
VB T. V. A. | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 705 954.00 | 1 705 954.00 | | 1 705 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 914.00 | 337 199.00 | 852 715.00 | 1 189 914.00 |
VI Groupe et associés | 335 692.00 | 335 692.00 | | 335 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 121.00 | | | 168 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 383.00 | 323 383.00 | | 323 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 922.00 | 3 369 456.00 | 462 466.00 | 3 831 922.00 |
VW T.V.A. | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 057.00 | 1 071 342.00 | 852 715.00 | 1 924 057.00 |