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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 380 931.00 | 374 437.00 | 6 495.00 | 380 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 699.00 | 14 039.00 | 9 660.00 | 23 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 346.00 | 388 475.00 | 18 871.00 | 407 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 516.00 | 388 475.00 | 37 041.00 | 425 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 319 796.00 | 319 796.00 | | 319 796.00 |
DH Report à nouveau | -324 108.00 | -294 779.00 | | -324 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 627.00 | -29 329.00 | | -9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 12 892.00 | 22 519.00 | | 12 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 360.00 | 13 970.00 | | 13 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 3 223.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686.00 | 4 244.00 | | 4 686.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 386.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 149.00 | 23 757.00 | | 24 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 041.00 | 46 276.00 | | 37 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 149.00 | 9 787.00 | | 24 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 721.00 | 69 301.00 | | 81 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 348.00 | 98 630.00 | | 91 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 627.00 | -29 329.00 | | -9 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 875.00 | | 7 920.00 | 402 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 407 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 404 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 159.00 | | 7 920.00 | 400 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 277.00 | 1 647.00 | 3 449.00 | 390 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 277.00 | 1 647.00 | 3 449.00 | 390 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 427.00 | 15 242.00 | | 15 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 746.00 | 17 031.00 | | 3 746.00 |
ST Autres comptes | 4 651.00 | 4 417.00 | | 4 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 657.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 083.00 | 15 899.00 | | 16 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 264.00 | 13 773.00 | | 15 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 685.00 | 3 445.00 | | 2 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 517.00 | 66 569.00 | | 53 517.00 |