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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
AP Constructions | 1 227 398.00 | 991 209.00 | 236 189.00 | 1 227 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 703.00 | 1 354 551.00 | 254 151.00 | 1 608 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 963.00 | 48 489.00 | 1 474.00 | 49 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 290.00 | 251.00 | 30 038.00 | 30 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 190.00 | 2 394 501.00 | 564 689.00 | 2 959 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 699.00 | | 1 239 699.00 | 1 239 699.00 |
BT Marchandises | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 488.00 | | 733 488.00 | 733 488.00 |
BZ Autres créances | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CF Disponibilités | 577 481.00 | | 577 481.00 | 577 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 489.00 | | 2 593 489.00 | 2 593 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 680.00 | 2 394 501.00 | 3 158 178.00 | 5 552 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 163.00 | 132 163.00 | | 132 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 630.00 | 24 479.00 | | 24 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 921.00 | 271 569.00 | | 272 921.00 |
DG Autres réserves | 928 761.00 | 928 761.00 | | 928 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | 1 501.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 430.00 | 1 417 457.00 | | 1 418 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 600.00 | 43 849.00 | | 45 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 600.00 | 43 849.00 | | 45 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 233.00 | 58 586.00 | | 44 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 921.00 | 1 437 924.00 | | 1 339 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 737.00 | 290 725.00 | | 259 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 256.00 | 80 216.00 | | 50 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 148.00 | 1 867 453.00 | | 1 694 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 178.00 | 3 328 761.00 | | 3 158 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
FD Production vendue biens | 4 094 479.00 | 95 866.00 | 4 190 345.00 | 4 094 479.00 |
FG Production vendue services | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 397.00 | 95 866.00 | 4 204 263.00 | 4 108 397.00 |
FM Production stockée | | | -952 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 482.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 13.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 13.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 12 643.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 927.00 | 3 337 111.00 | | 3 254 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 955.00 | 3 335 609.00 | | 3 253 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972.00 | 1 501.00 | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 766.00 | 53 481.00 | | 2 340 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 766.00 | 53 481.00 | | 2 340 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 850.00 | 1 750.00 | | 43 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 850.00 | 1 750.00 | | 43 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 737.00 | 259 737.00 | | 259 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
UX Autres créances clients | 733 488.00 | 733 488.00 | | 733 488.00 |
VB T. V. A. | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 233.00 | 14 547.00 | 29 686.00 | 44 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 921.00 | 1 339 921.00 | | 1 339 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 804.00 | 767 804.00 | | 767 804.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 147.00 | 1 664 461.00 | 29 686.00 | 1 694 147.00 |