| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
AP Constructions | 2 023 795.00 | 1 386 920.00 | 636 875.00 | 2 023 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 524.00 | 1 459 043.00 | 390 482.00 | 1 849 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 577.00 | 143 055.00 | 26 522.00 | 169 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
BF Prêts | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 287.00 | 3 020 097.00 | 1 214 190.00 | 4 234 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 903.00 | | 146 903.00 | 146 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 416 885.00 | | 2 416 885.00 | 2 416 885.00 |
BT Marchandises | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 472.00 | 1 933.00 | 592 539.00 | 594 472.00 |
BZ Autres créances | 391 965.00 | | 391 965.00 | 391 965.00 |
CF Disponibilités | 258 487.00 | | 258 487.00 | 258 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 630.00 | 1 933.00 | 3 872 697.00 | 3 874 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 917.00 | 3 022 030.00 | 5 086 887.00 | 8 108 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
CU Autres participations | 79 675.00 | 6 084.00 | 73 591.00 | 79 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 435.00 | 23 275.00 | | 22 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 865.00 | 604 492.00 | | 609 865.00 |
DG Autres réserves | 530 521.00 | 508 919.00 | | 530 521.00 |
DH Report à nouveau | -10 185.00 | | | -10 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 797.00 | 11 465.00 | | 13 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 880.00 | 22 066.00 | | 23 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 670.00 | 1 209 574.00 | | 1 229 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 221.00 | 1 420 718.00 | | 962 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 561.00 | 2 304 644.00 | | 2 514 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 565.00 | 307 642.00 | | 224 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 210.00 | 125 007.00 | | 142 210.00 |
EA Autres dettes | | 6 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 660.00 | 14 901.00 | | 13 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 217.00 | 4 238 291.00 | | 3 857 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 887.00 | 5 447 866.00 | | 5 086 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 782.00 | 3 285 925.00 | | 3 140 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 158.00 | 7 760.00 | 268 919.00 | 261 158.00 |
FD Production vendue biens | 2 895 949.00 | 955 399.00 | 3 851 348.00 | 2 895 949.00 |
FG Production vendue services | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 095.00 | 963 160.00 | 4 124 255.00 | 3 161 095.00 |
FM Production stockée | | | 317 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 17 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 549.00 | 4 080.00 | | 13 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 655.00 | 2 237.00 | | 4 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 204.00 | 6 317.00 | | 18 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 187.00 | 6 300.00 | | 18 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 702.00 | 3 924 464.00 | | 4 501 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 905.00 | 3 912 999.00 | | 4 487 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 797.00 | 11 465.00 | | 13 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 253.00 | | 131 271.00 | 4 144 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 167.00 | 163 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 237.00 | 4 234 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 070.00 | 4 056 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975 249.00 | | 113 137.00 | 3 975 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 562.00 | | 18 135.00 | 154 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 217.00 | 129 517.00 | 32 070.00 | 2 904 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 570.00 | 129 517.00 | 32 070.00 | 2 891 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 565.00 | 224 565.00 | | 224 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514 561.00 | 2 514 561.00 | | 2 514 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
UP Prêts | 70 922.00 | 2 301.00 | 68 620.00 | 70 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 594 472.00 | 594 472.00 | | 594 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 221.00 | 245 787.00 | 707 168.00 | 962 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 965.00 | 391 965.00 | | 391 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 999.00 | 1 025 445.00 | 81 554.00 | 1 106 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 217.00 | 3 140 782.00 | 707 168.00 | 3 857 217.00 |