| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
AN Terrains | 98 748.00 | 56 143.00 | 42 605.00 | 98 748.00 |
AP Constructions | 258 097.00 | 256 940.00 | 1 158.00 | 258 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 318.00 | 1 916 910.00 | 326 407.00 | 2 243 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 904.00 | 502 812.00 | 27 092.00 | 529 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 883.00 | 2 771 473.00 | 568 410.00 | 3 339 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 851.00 | | 88 851.00 | 88 851.00 |
BT Marchandises | 716 913.00 | | 716 913.00 | 716 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 358.00 | | 728 358.00 | 728 358.00 |
BZ Autres créances | 5 161.00 | | 5 162.00 | 5 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 352 142.00 | | 352 142.00 | 352 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 015.00 | | 2 201 015.00 | 2 201 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 898.00 | 2 771 473.00 | 2 769 425.00 | 5 540 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 156.00 | 24 266.00 | 135 889.00 | 160 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 706.00 | 58 380.00 | | 57 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 006.00 | 46 006.00 | | 47 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 488.00 | 25 488.00 | | 34 488.00 |
DG Autres réserves | 1 182 344.00 | 1 182 344.00 | | 1 182 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 762.00 | 10 000.00 | | -212 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 938.00 | 5 628.00 | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 931.00 | 1 338 058.00 | | 1 123 931.00 |
DP Provisions pour risques | 4 409.00 | 3 748.00 | | 4 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 498.00 | 2 000.00 | | 80 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 907.00 | 5 748.00 | | 84 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 474.00 | 235 012.00 | | 485 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 288.00 | 868 261.00 | | 642 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 673.00 | 346 793.00 | | 381 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 150.00 | 26 871.00 | | 51 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 586.00 | 1 476 938.00 | | 1 560 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 425.00 | 2 820 745.00 | | 2 769 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 863 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 875 735.00 | |
FM Production stockée | | | -419 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396.00 | 2 915.00 | | 7 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | 10 690.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086.00 | 13 606.00 | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 086.00 | 13 605.00 | | 8 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 192.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 316.00 | 2 128 943.00 | | 1 477 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 078.00 | 2 118 943.00 | | 1 690 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 762.00 | 10 000.00 | | -212 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 384.00 | | 112 557.00 | 3 253 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 058.00 | 195 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 058.00 | 3 339 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 3 130 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 523.00 | | 109 545.00 | 3 041 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 462.00 | | 3 012.00 | 197 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 755.00 | 83 451.00 | | 2 663 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 356.00 | 83 451.00 | | 2 649 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 748.00 | 79 159.00 | | 5 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 133.00 | | 1 867.00 | 26 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 881.00 | 79 159.00 | 1 867.00 | 31 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661.00 | 1 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 674.00 | 381 674.00 | | 381 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 728 358.00 | 728 358.00 | | 728 358.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 475.00 | 344 032.00 | 141 443.00 | 485 475.00 |
VI Groupe et associés | 642 288.00 | 642 288.00 | | 642 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 608.00 | | | 322 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
VP Divers | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 368.00 | 743 106.00 | 35 260.00 | 778 368.00 |
VW T.V.A. | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 587.00 | 1 419 144.00 | 141 443.00 | 1 560 587.00 |