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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
AN Terrains | 110 905.00 | | 110 905.00 | 110 905.00 |
AP Constructions | 1 843 347.00 | 1 529 356.00 | 313 990.00 | 1 843 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023 349.00 | 6 460 091.00 | 563 257.00 | 7 023 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 111.00 | 311 611.00 | 14 500.00 | 326 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 399 145.00 | 8 319 006.00 | 1 080 139.00 | 9 399 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 978 578.00 | | 1 978 578.00 | 1 978 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 207.00 | 63 221.00 | 697 986.00 | 761 207.00 |
BZ Autres créances | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 825.00 | | 300 825.00 | 300 825.00 |
CF Disponibilités | 1 300 977.00 | | 1 300 977.00 | 1 300 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 635.00 | 63 221.00 | 4 379 414.00 | 4 442 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 841 781.00 | 8 382 227.00 | 5 459 553.00 | 13 841 781.00 |
CU Autres participations | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 880.00 | 41 506.00 | | 40 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 908.00 | 383 908.00 | | 383 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 308 398.00 | 2 308 398.00 | | 2 308 398.00 |
DG Autres réserves | 200 518.00 | 186 510.00 | | 200 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 471.00 | -11 446.00 | | -197 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 735.00 | 3 002 377.00 | | 2 829 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 700.00 | 79 587.00 | | 42 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 700.00 | 79 587.00 | | 42 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 562.00 | 279 867.00 | | 311 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 788.00 | 1 508 087.00 | | 2 076 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 524.00 | 98 340.00 | | 63 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 519.00 | 87 326.00 | | 84 519.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 30 418.00 | | 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 795.00 | 53 625.00 | | 49 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 117.00 | 2 057 666.00 | | 2 587 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 553.00 | 5 139 631.00 | | 5 459 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 076 788.00 | | | 2 076 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
FD Production vendue biens | 4 323 538.00 | | 4 323 538.00 | 4 323 538.00 |
FG Production vendue services | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 919.00 | | 4 344 919.00 | 4 344 919.00 |
FM Production stockée | | | -19 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 406 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 984.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 215.00 | 4 146 469.00 | | 4 382 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 686.00 | 4 132 461.00 | | 4 579 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 471.00 | 14 007.00 | | -197 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 259 967.00 | | 154 686.00 | 9 259 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 64 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 9 404 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 322 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 167 391.00 | | 154 686.00 | 9 167 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186 030.00 | 132 065.00 | | 8 186 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 168 083.00 | 132 065.00 | | 8 168 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 587.00 | | 42 701.00 | 79 587.00 |
6T Sur comptes clients | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 221.00 | | 10 000.00 | 73 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 808.00 | | 52 701.00 | 152 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
UX Autres créances clients | 685 401.00 | 685 401.00 | | 685 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 867.00 | | | 279 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 087.00 | 1 508 087.00 | | 1 508 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 158.00 | 833 158.00 | | 833 158.00 |
VW T.V.A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 666.00 | 1 777 798.00 | | 2 057 666.00 |