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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AN Terrains | 94 578.00 | 3 054.00 | 91 523.00 | 94 578.00 |
AP Constructions | 1 118 681.00 | 1 087 731.00 | 30 950.00 | 1 118 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 120.00 | 206 592.00 | 13 528.00 | 220 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 840.00 | 1 318 846.00 | 245 994.00 | 1 564 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 885.00 | | 1 165 885.00 | 1 165 885.00 |
BZ Autres créances | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 277.00 | | 204 277.00 | 204 277.00 |
CF Disponibilités | 127 337.00 | | 127 337.00 | 127 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 016.00 | | 1 576 016.00 | 1 576 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 857.00 | 1 318 846.00 | 1 822 010.00 | 3 140 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 720.00 | 194 650.00 | | 194 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 212.00 | 166 179.00 | | 166 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
DG Autres réserves | 673 749.00 | 673 451.00 | | 673 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 701.00 | 331.00 | | -205 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 946.00 | 1 471 578.00 | | 1 265 946.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 4 750.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 819.00 | 24 321.00 | | 26 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 819.00 | 29 071.00 | | 56 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 904.00 | 359 810.00 | | 384 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 002.00 | 120 437.00 | | 79 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 678.00 | | |
EA Autres dettes | 30 417.00 | 69 178.00 | | 30 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 245.00 | 600 325.00 | | 499 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 010.00 | 2 100 974.00 | | 1 822 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 245.00 | 600 325.00 | | 499 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 751 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 909 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 869.00 | 5 743.00 | | 6 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 869.00 | 5 743.00 | | 6 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 920.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 131.00 | 4 822.00 | | -23 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 822.00 | 4 081 743.00 | | 2 969 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 523.00 | 4 081 412.00 | | 3 175 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 701.00 | 331.00 | | -205 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 250.00 | | 3 590.00 | 1 561 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 971.00 | | 3 590.00 | 1 443 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 715.00 | 37 132.00 | | 1 281 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 428.00 | 37 132.00 | | 1 274 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 071.00 | 32 498.00 | 4 750.00 | 29 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 167.00 | 9 167.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 167.00 | 9 167.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 071.00 | 41 665.00 | 13 917.00 | 29 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | 4 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 904.00 | 384 904.00 | | 384 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 650 742.00 | 650 742.00 | | 650 742.00 |
VB T. V. A. | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VI Groupe et associés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 175.00 | 1 230 077.00 | 1 098.00 | 1 231 175.00 |
VW T.V.A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 245.00 | 499 245.00 | | 499 245.00 |