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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 073.00 | 22 074.00 | 999.00 | 23 073.00 |
AN Terrains | 230 176.00 | 101 851.00 | 128 326.00 | 230 176.00 |
AP Constructions | 3 716 425.00 | 3 031 804.00 | 684 621.00 | 3 716 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 973.00 | 4 352 259.00 | 228 714.00 | 4 580 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 158.00 | 269 931.00 | 34 227.00 | 304 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 009 946.00 | 7 806 493.00 | 1 203 453.00 | 9 009 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 397 334.00 | | 1 397 334.00 | 1 397 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 106.00 | | 719 106.00 | 719 106.00 |
BZ Autres créances | 323 055.00 | | 323 055.00 | 323 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 263.00 | | 604 263.00 | 604 263.00 |
CF Disponibilités | 1 126 423.00 | | 1 126 423.00 | 1 126 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 707.00 | | 4 252 707.00 | 4 252 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 262 653.00 | 7 806 493.00 | 5 456 160.00 | 13 262 653.00 |
CU Autres participations | 114 018.00 | 28 574.00 | 85 444.00 | 114 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 314.00 | 48 276.00 | | 61 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 446.00 | 216 446.00 | | 216 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 559 707.00 | 559 707.00 | | 559 707.00 |
DG Autres réserves | 2 309 438.00 | 2 285 623.00 | | 2 309 438.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 421.00 | 3 176 757.00 | | 3 240 421.00 |
DP Provisions pour risques | 54 865.00 | 66 747.00 | | 54 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 865.00 | 66 747.00 | | 54 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 220.00 | 447 490.00 | | 426 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 258.00 | 135 210.00 | | 160 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 213.00 | 102 640.00 | | 70 213.00 |
EA Autres dettes | 1 504 184.00 | 1 283 965.00 | | 1 504 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 160 874.00 | 1 970 730.00 | | 2 160 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 160.00 | 5 214 234.00 | | 5 456 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | 23 869.00 | 24 669.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 536 784.00 | 454 136.00 | 2 990 920.00 | 2 536 784.00 |
FG Production vendue services | 43 885.00 | 72 577.00 | 116 462.00 | 43 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 469.00 | 550 581.00 | 3 132 050.00 | 2 581 469.00 |
FM Production stockée | | | 291 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 249.00 | |
GE Autres charges | | | 31 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 2 297.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 2 297.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | -2 297.00 | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 511.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 065.00 | 3 095 706.00 | | 3 472 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 254.00 | 3 095 706.00 | | 3 445 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 276.00 | | 98 380.00 | 8 920 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 710.00 | 9 009 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 710.00 | 8 868 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 778 697.00 | | 98 380.00 | 8 778 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 506.00 | | | 118 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634 669.00 | 143 249.00 | | 7 634 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 2 284.00 | | 19 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 614 879.00 | 140 965.00 | | 7 614 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 747.00 | | 11 883.00 | 66 747.00 |
6T Sur comptes clients | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 421.00 | | 19 847.00 | 48 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 169.00 | | 31 730.00 | 115 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 258.00 | 160 258.00 | | 160 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 184.00 | 1 504 184.00 | | 1 504 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 719 106.00 | 719 106.00 | | 719 106.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VC Groupe et associés | 307 301.00 | 307 301.00 | | 307 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 236.00 | 86 354.00 | 229 309.00 | 425 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 036.00 | 1 064 036.00 | 1 064 036.00 | 1 064 036.00 |
VW T.V.A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 874.00 | 1 821 992.00 | 229 309.00 | 2 160 874.00 |