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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 012.00 | 130 412.00 | 9 600.00 | 140 012.00 |
AN Terrains | 661 718.00 | 9 649.00 | 652 069.00 | 661 718.00 |
AP Constructions | 5 085 397.00 | 3 623 179.00 | 1 462 218.00 | 5 085 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073 334.00 | 4 158 308.00 | 915 027.00 | 5 073 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 472.00 | 1 761 241.00 | 46 231.00 | 1 807 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 915 665.00 | 9 682 788.00 | 3 232 876.00 | 12 915 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 507.00 | | 721 507.00 | 721 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 728 482.00 | | 2 728 482.00 | 2 728 482.00 |
BT Marchandises | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 462.00 | 33 834.00 | 2 457 627.00 | 2 491 462.00 |
BZ Autres créances | 179 782.00 | | 179 782.00 | 179 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 272 502.00 | | 1 272 502.00 | 1 272 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 446 339.00 | 33 834.00 | 7 412 504.00 | 7 446 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 362 003.00 | 9 716 623.00 | 10 645 381.00 | 20 362 003.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 668.00 | 415 496.00 | | 414 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 319.00 | 266 319.00 | | 266 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 888.00 | 2 036 235.00 | | 161 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 429.00 | 518 429.00 | | 518 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
DG Autres réserves | 875 209.00 | 875 209.00 | | 875 209.00 |
DH Report à nouveau | -77 306.00 | | | -77 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 834.00 | -77 306.00 | | 7 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 999.00 | 3 536 992.00 | | 3 543 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 454.00 | 142 335.00 | | 148 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 454.00 | 142 335.00 | | 148 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 623.00 | 1 428 896.00 | | 1 243 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 482 368.00 | 4 647 124.00 | | 4 482 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 840.00 | 933 688.00 | | 827 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 933.00 | 485 242.00 | | 354 933.00 |
EA Autres dettes | 27 652.00 | 3 947.00 | | 27 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 952 928.00 | 7 498 897.00 | | 6 952 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 645 381.00 | 11 178 224.00 | | 10 645 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 255 273.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 112 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 141 221.00 | |
FM Production stockée | | | 176 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 767 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 18 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 715 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 934.00 | 10 976.00 | | 7 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 934.00 | 21 529.00 | | 7 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 032.00 | 21 529.00 | | -12 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 776 437.00 | 9 602 377.00 | | 9 776 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 768 603.00 | 9 679 683.00 | | 9 768 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 834.00 | -77 306.00 | | 7 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 797 893.00 | | 123 287.00 | 12 797 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 515.00 | 12 915 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 12 627 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 310.00 | | 2 702.00 | 137 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 512 852.00 | | 120 585.00 | 12 512 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339 479.00 | 343 309.00 | | 9 339 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 774.00 | 9 637.00 | | 120 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 218 705.00 | 333 671.00 | | 9 218 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 335.00 | 6 129.00 | | 142 335.00 |
6T Sur comptes clients | 40 138.00 | | 6 303.00 | 40 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 138.00 | | 6 303.00 | 40 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 473.00 | 6 129.00 | 6 303.00 | 182 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 129.00 | 6 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310 208.00 | 5 310 208.00 | | 5 310 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 687.00 | 2 440 687.00 | | 2 440 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VB T. V. A. | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VC Groupe et associés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 623.00 | 183 902.00 | 687 689.00 | 1 243 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 272.00 | | | 185 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 607.00 | 2 708 467.00 | 140.00 | 2 708 607.00 |
VW T.V.A. | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 952 928.00 | 5 893 207.00 | 687 689.00 | 6 952 928.00 |