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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AP Constructions | 2 322.00 | 2 261.00 | 62.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 434.00 | 10 771.00 | 2 663.00 | 13 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 924.00 | 93 344.00 | 1 581.00 | 94 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 808.00 | 107 174.00 | 14 634.00 | 121 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 504.00 | 3 049.00 | 46 455.00 | 49 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 287.00 | 41 500.00 | 465 787.00 | 507 287.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CF Disponibilités | 347 254.00 | | 347 254.00 | 347 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 341.00 | 44 549.00 | 880 793.00 | 925 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 149.00 | 151 722.00 | 895 427.00 | 1 047 149.00 |
CU Autres participations | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 587.00 | | | 389 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DL TOTAL (I) | 636 545.00 | | | 636 545.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 215.00 | | | 176 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 882.00 | | | 254 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 427.00 | | | 895 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 882.00 | | | 254 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 295.00 | | 513.00 | 121 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 167.00 | | 513.00 | 110 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 498.00 | 1 676.00 | | 105 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 699.00 | 1 676.00 | | 104 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 17 871.00 | 23 628.00 | | 17 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 920.00 | 23 628.00 | | 20 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 920.00 | 23 628.00 | | 24 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 215.00 | 176 215.00 | | 176 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 507 287.00 | | | 507 287.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 918.00 | 532 918.00 | | 532 918.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 882.00 | 254 882.00 | | 254 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
ST Autres comptes | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
YT Sous‐traitance | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 706.00 | | | 164 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |