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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 25 778.00 | 24 272.00 | 1 506.00 | 25 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 204.00 | 502 172.00 | 8 031.00 | 510 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 029.00 | 371 993.00 | 1 035.00 | 373 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 378.00 | 898 438.00 | 47 940.00 | 946 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 848.00 | | 540 848.00 | 540 848.00 |
BZ Autres créances | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
CF Disponibilités | 278 705.00 | | 278 705.00 | 278 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 027.00 | | 917 027.00 | 917 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 405.00 | 898 438.00 | 964 967.00 | 1 863 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
CU Autres participations | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
DG Autres réserves | 300 931.00 | 319 844.00 | | 300 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 643.00 | 81 086.00 | | 38 643.00 |
DL TOTAL (I) | 391 225.00 | 452 581.00 | | 391 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152 799.00 | 64 214.00 | | 152 799.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 226 433.00 | 304 403.00 | | 226 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 960.00 | 100 581.00 | | 59 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 442.00 | 118 768.00 | | 125 442.00 |
EA Autres dettes | 9 105.00 | 3 600.00 | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 741.00 | 591 568.00 | | 573 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 967.00 | 1 044 150.00 | | 964 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 238.00 | 591 568.00 | | 544 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 142.00 | | 34 860.00 | 1 023 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 624.00 | 946 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 624.00 | 909 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 266.00 | | 4 370.00 | 1 016 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 031.00 | 10 039.00 | 111 624.00 | 1 000 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 031.00 | 10 039.00 | 111 624.00 | 1 000 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 540 848.00 | 540 848.00 | | 540 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 799.00 | 23 297.00 | 29 502.00 | 52 799.00 |
VI Groupe et associés | 226 433.00 | 226 433.00 | | 226 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 720.00 | 634 720.00 | | 634 720.00 |
VW T.V.A. | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 741.00 | 544 239.00 | 29 502.00 | 573 741.00 |