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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
AN Terrains | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
AP Constructions | 708 960.00 | 708 057.00 | 904.00 | 708 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 724.00 | 1 792 114.00 | 409 610.00 | 2 201 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 376.00 | 1 892 176.00 | 492 201.00 | 2 384 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 137 492.00 | 33 065.00 | 104 428.00 | 137 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 750.00 | 4 439 183.00 | 1 040 570.00 | 5 479 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 808.00 | 4 163.00 | 135 645.00 | 139 808.00 |
BT Marchandises | 1 094 538.00 | | 1 094 538.00 | 1 094 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 415.00 | 44 867.00 | 932 548.00 | 977 415.00 |
BZ Autres créances | 328 428.00 | | 328 428.00 | 328 428.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 160.00 | | 700 160.00 | 700 160.00 |
CF Disponibilités | 893 948.00 | | 893 948.00 | 893 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 168.00 | 49 030.00 | 4 182 138.00 | 4 231 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 710 918.00 | 4 488 213.00 | 5 222 708.00 | 9 710 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 616.00 | 91 609.00 | | 64 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 916.00 | 348 916.00 | | 348 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 917 594.00 | 1 917 594.00 | | 1 917 594.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
DG Autres réserves | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
DH Report à nouveau | -744 819.00 | -746 002.00 | | -744 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 231.00 | 1 182.00 | | 25 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 653.00 | 1 742 314.00 | | 1 730 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 938.00 | 133 504.00 | | 167 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 938.00 | 133 504.00 | | 167 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 303.00 | 2 246 467.00 | | 1 982 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 878.00 | 3 970.00 | | 13 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 699.00 | 875 198.00 | | 1 153 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 669.00 | 176 730.00 | | 181 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 118.00 | 3 601 620.00 | | 3 324 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 709.00 | 6 477 338.00 | | 5 222 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 443 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 283 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 864 213.00 | |
FM Production stockée | | | -1 022 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 484.00 | 262.00 | | 293 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 052.00 | 262.00 | | 344 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 982.00 | 18 041.00 | | 31 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 763.00 | 19 768.00 | | 55 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 289.00 | -19 506.00 | | 288 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 2 326.00 | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 428.00 | 3 848 572.00 | | 3 376 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 195.00 | 3 847 390.00 | | 3 351 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 233.00 | 1 182.00 | | 25 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 994 987.00 | 19 876.00 | 42 261.00 | 7 994 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 020.00 | 137 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541 919.00 | 5 479 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508 899.00 | 5 328 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801 172.00 | | 41 905.00 | 7 801 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 044.00 | 19 876.00 | 356.00 | 180 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 663 733.00 | 227 500.00 | 2 485 116.00 | 6 663 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307.00 | 464.00 | | 13 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650 427.00 | 227 036.00 | 2 485 116.00 | 6 650 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | 30 065.00 | | 3 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 504.00 | 34 434.00 | | 133 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 487.00 | 4 163.00 | 93 487.00 | 93 487.00 |
6T Sur comptes clients | 49 076.00 | | 4 209.00 | 49 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 572.00 | 34 228.00 | 165 706.00 | 213 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 077.00 | 68 662.00 | 165 706.00 | 347 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 163.00 | 63 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 965.00 | 68 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 938.00 | 186 938.00 | | 186 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 639.00 | 970 639.00 | | 970 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 923 576.00 | 923 576.00 | | 923 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VC Groupe et associés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 085.00 | 499 982.00 | 1 408 135.00 | 1 981 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 097.00 | | | 268 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 219.00 | 301 219.00 | | 301 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 614.00 | 1 322 614.00 | | 1 322 614.00 |
VW T.V.A. | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 900.00 | 1 841 797.00 | 1 408 135.00 | 3 322 900.00 |