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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
AN Terrains | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
AP Constructions | 2 489 535.00 | 1 535 811.00 | 953 724.00 | 2 489 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888 414.00 | 2 346 376.00 | 542 038.00 | 2 888 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 528.00 | 1 280 339.00 | 776 189.00 | 2 056 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625 592.00 | 5 183 340.00 | 2 442 252.00 | 7 625 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 889.00 | | 227 889.00 | 227 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 071 380.00 | 22 520.00 | 3 048 860.00 | 3 071 380.00 |
BT Marchandises | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057 368.00 | 71 149.00 | 3 986 219.00 | 4 057 368.00 |
BZ Autres créances | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
CF Disponibilités | 1 892 841.00 | | 1 892 841.00 | 1 892 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 321 651.00 | 93 669.00 | 9 227 982.00 | 9 321 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 947 243.00 | 5 277 009.00 | 11 670 234.00 | 16 947 243.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 246.00 | 542 930.00 | | 533 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 567.00 | 50 929.00 | | 51 567.00 |
DG Autres réserves | 2 537 811.00 | 2 665 568.00 | | 2 537 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974.00 | -195 956.00 | | 9 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 200.00 | 3 216 664.00 | | 3 388 200.00 |
DP Provisions pour risques | 66 586.00 | 184 024.00 | | 66 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 586.00 | 184 024.00 | | 66 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 886.00 | 2 017 830.00 | | 1 542 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 610.00 | 27 443.00 | | 21 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059 414.00 | 4 910 337.00 | | 6 059 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 755.00 | 336 135.00 | | 437 755.00 |
EA Autres dettes | 95 099.00 | 98 627.00 | | 95 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 215 448.00 | 7 390 373.00 | | 8 215 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 670 234.00 | 10 791 061.00 | | 11 670 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
FG Production vendue services | 9 042 987.00 | 632 565.00 | 9 675 551.00 | 9 042 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 068 767.00 | 632 565.00 | 9 701 332.00 | 9 068 767.00 |
FM Production stockée | | | 168 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 044 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 949 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 526.00 | |
GE Autres charges | | | 15 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 978.00 | 11 701.00 | | 4 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 002.00 | 11 701.00 | | 12 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 180.00 | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 180.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 006.00 | 11 521.00 | | 9 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 565.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 067.00 | 8 123 553.00 | | 10 057 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 047 093.00 | 8 319 509.00 | | 10 047 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 974.00 | -195 956.00 | | 9 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 810.00 | 800.00 | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 922 309.00 | 355 572.00 | 94 542.00 | 4 922 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 495.00 | 355 572.00 | 94 542.00 | 4 901 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
6T Sur comptes clients | 68 726.00 | 6 560.00 | 4 137.00 | 68 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 246.00 | 6 560.00 | 4 137.00 | 91 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 404 791.00 | 5 404 791.00 | | 5 404 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 393.00 | 675 393.00 | | 675 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 755.00 | 437 755.00 | | 437 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 726.00 | 524 902.00 | 834 044.00 | 1 543 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121 836.00 | 4 121 836.00 | | 4 121 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 179.00 | 4 121 836.00 | 58 343.00 | 4 180 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 215 448.00 | 7 196 625.00 | 834 044.00 | 8 215 448.00 |