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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 13 303.00 | 3 649.00 | 16 952.00 |
AN Terrains | 186 472.00 | | 186 472.00 | 186 472.00 |
AP Constructions | 11 034 790.00 | 2 579 110.00 | 8 455 680.00 | 11 034 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193 526.00 | 1 852 145.00 | 6 341 381.00 | 8 193 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 670.00 | 735 860.00 | 93 810.00 | 829 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 391 623.00 | | 4 391 623.00 | 4 391 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
BF Prêts | 393 927.00 | | 393 927.00 | 393 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 336 643.00 | 5 210 450.00 | 20 126 193.00 | 25 336 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 824.00 | | 254 824.00 | 254 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 258 613.00 | | 3 258 613.00 | 3 258 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 229.00 | | 1 844 229.00 | 1 844 229.00 |
BZ Autres créances | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 928 871.00 | | 928 871.00 | 928 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 431 451.00 | | 6 431 451.00 | 6 431 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 768 094.00 | 5 210 450.00 | 26 557 644.00 | 31 768 094.00 |
CU Autres participations | 105 367.00 | 30 032.00 | 75 336.00 | 105 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 370.00 | | | 186 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 475 305.00 | | | 8 475 305.00 |
DG Autres réserves | 1 700 693.00 | | | 1 700 693.00 |
DH Report à nouveau | 481 541.00 | | | 481 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 270.00 | | | -104 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 112 537.00 | | | 11 112 537.00 |
DP Provisions pour risques | 381 635.00 | | | 381 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 596.00 | | | 415 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 890 901.00 | | | 8 890 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847 978.00 | | | 5 847 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
EA Autres dettes | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 029 511.00 | | | 15 029 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 557 644.00 | | | 26 557 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 997 291.00 | | | 7 997 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 250 028.00 | | 9 250 028.00 | 9 250 028.00 |
FG Production vendue services | 353 949.00 | | 353 949.00 | 353 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 603 976.00 | | 9 603 976.00 | 9 603 976.00 |
FM Production stockée | | | -1 192 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 537 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 354 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 907.00 | |
GE Autres charges | | | 18 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 597 166.00 | | | 8 597 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 437.00 | | | 8 701 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 270.00 | | | -104 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 022 849.00 | | 1 359 583.00 | 25 022 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 789.00 | 25 336 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045 789.00 | 24 636 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 398 194.00 | | 1 283 676.00 | 24 398 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 703.00 | | 75 907.00 | 607 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027 325.00 | 1 046 180.00 | 893 087.00 | 5 027 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | 4 444.00 | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018 465.00 | 1 041 737.00 | 893 087.00 | 5 018 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 768.00 | 75 907.00 | 79.00 | 339 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 800.00 | 75 907.00 | 79.00 | 369 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847 978.00 | 5 847 978.00 | | 5 847 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
UP Prêts | 393 927.00 | | 393 927.00 | 393 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 229.00 | 1 844 229.00 | | 1 844 229.00 |
VB T. V. A. | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 890 901.00 | 1 858 680.00 | 2 763 153.00 | 8 890 901.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 669.00 | | | 1 215 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702 533.00 | | | 1 702 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 146.00 | 1 981 657.00 | 470 489.00 | 2 452 146.00 |
VW T.V.A. | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 029 511.00 | 7 997 291.00 | 2 763 153.00 | 15 029 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
ST Autres comptes | 688 504.00 | | | 688 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
YT Sous‐traitance | 144 235.00 | | | 144 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 783.00 | | | 453 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030 324.00 | | | 1 030 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 682.00 | | | 922 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |