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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 4 040.00 | 1 131.00 | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 21 394.00 | 19 347.00 | 2 047.00 | 21 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 397.00 | 576 836.00 | 68 561.00 | 645 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 359.00 | 258 941.00 | 25 418.00 | 284 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 253.00 | 859 165.00 | 260 089.00 | 1 119 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BT Marchandises | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
BZ Autres créances | 171 064.00 | | 171 064.00 | 171 064.00 |
CF Disponibilités | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 254.00 | | 319 254.00 | 319 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 507.00 | 859 165.00 | 579 342.00 | 1 438 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
DH Report à nouveau | 251 924.00 | | | 251 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DL TOTAL (I) | 294 323.00 | | | 294 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
EA Autres dettes | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 020.00 | | | 285 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 342.00 | | | 579 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 020.00 | | | 285 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 733.00 | | 37 520.00 | 1 081 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 952.00 | | 1 220.00 | 163 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 850.00 | | 36 300.00 | 914 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 704.00 | 55 461.00 | | 803 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 88.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 752.00 | 55 373.00 | | 799 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 983.00 | 280 052.00 | 2 932.00 | 282 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 020.00 | 285 020.00 | | 285 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
ST Autres comptes | 180 680.00 | | | 180 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 454.00 | | | 114 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 769.00 | | | 315 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |