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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 059.00 | 5 414.00 | 10 645.00 | 16 059.00 |
AN Terrains | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
AP Constructions | 1 772 585.00 | 1 558 075.00 | 214 510.00 | 1 772 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 996.00 | 1 906 988.00 | 276 007.00 | 2 182 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 127.00 | 24 509.00 | 13 617.00 | 38 127.00 |
AX Avances et acomptes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BF Prêts | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 399.00 | 3 494 987.00 | 717 411.00 | 4 212 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 607.00 | | 200 607.00 | 200 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 913 912.00 | | 1 913 912.00 | 1 913 912.00 |
BT Marchandises | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 029.00 | 10 165.00 | 495 863.00 | 506 029.00 |
BZ Autres créances | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 908.00 | | 748 908.00 | 748 908.00 |
CF Disponibilités | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 251.00 | | 82 251.00 | 82 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 431.00 | 10 165.00 | 3 528 265.00 | 3 538 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 830.00 | 3 505 153.00 | 4 245 677.00 | 7 750 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
CU Autres participations | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 760 631.00 | | | 1 760 631.00 |
DG Autres réserves | 475 496.00 | | | 475 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 271.00 | | | 2 265 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 639.00 | | | 473 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 107.00 | | | 977 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 303.00 | | | 297 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
EA Autres dettes | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 304.00 | | | 1 916 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 677.00 | | | 4 245 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 090.00 | | | 1 798 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FD Production vendue biens | 2 882 838.00 | 101 755.00 | 2 984 593.00 | 2 882 838.00 |
FG Production vendue services | 133 192.00 | | 133 192.00 | 133 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 787.00 | 101 755.00 | 3 121 543.00 | 3 019 787.00 |
FM Production stockée | | | -68 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 15 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 681.00 | | | 3 089 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 078.00 | | | 3 089 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 855.00 | | 49 036.00 | 4 560 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 708.00 | 4 110 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 711.00 | 16 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 997.00 | 4 094 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 084.00 | | 49 036.00 | 4 544 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 209.00 | 85 488.00 | 499 708.00 | 3 909 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 1 869.00 | 711.00 | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 953.00 | 83 619.00 | 498 997.00 | 3 904 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 303.00 | 297 303.00 | | 297 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
UP Prêts | 75 059.00 | 5 288.00 | 69 771.00 | 75 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 485 230.00 | 485 230.00 | | 485 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 799.00 | 3 598.00 | 17 201.00 | 20 799.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 639.00 | 130 044.00 | 343 595.00 | 473 639.00 |
VI Groupe et associés | 977 107.00 | 977 107.00 | | 977 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 223.00 | 590 967.00 | 88 256.00 | 679 223.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 304.00 | 1 572 709.00 | 343 595.00 | 1 916 304.00 |