| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 132.00 | 32 176.00 | 1 955.00 | 34 132.00 |
AN Terrains | 84 754.00 | 52 608.00 | 32 146.00 | 84 754.00 |
AP Constructions | 7 256 928.00 | 4 790 936.00 | 2 465 992.00 | 7 256 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 363 136.00 | 5 361 397.00 | 1 001 739.00 | 6 363 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 139.00 | 152 647.00 | 6 492.00 | 159 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 287.00 | | 138 287.00 | 138 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 146 879.00 | 10 389 764.00 | 3 757 115.00 | 14 146 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 786 823.00 | | 3 786 823.00 | 3 786 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 485.00 | 19 952.00 | 3 389 533.00 | 3 409 485.00 |
BZ Autres créances | 608 818.00 | | 608 818.00 | 608 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CF Disponibilités | 679 877.00 | | 679 877.00 | 679 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 557 474.00 | 19 952.00 | 8 537 522.00 | 8 557 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 704 354.00 | 10 409 716.00 | 12 294 637.00 | 22 704 354.00 |
CU Autres participations | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 816.00 | | | 240 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 077 498.00 | | | 3 077 498.00 |
DG Autres réserves | 885 150.00 | | | 885 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 376.00 | | | 153 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 407.00 | | | 4 497 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 260.00 | | | 1 583 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 409.00 | | | 4 621 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 466.00 | | | 139 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 314.00 | | | 224 314.00 |
EA Autres dettes | 954 616.00 | | | 954 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 668 455.00 | | | 7 668 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 637.00 | | | 12 294 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944 613.00 | | | 6 944 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 211 714.00 | | 7 211 714.00 | 7 211 714.00 |
FG Production vendue services | 137 049.00 | | 137 049.00 | 137 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 348 763.00 | | 7 348 763.00 | 7 348 763.00 |
FM Production stockée | | | 505 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 568 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 270 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 983.00 | | | 8 287 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 287 983.00 | | | 8 287 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 796 364.00 | | 405 680.00 | 13 796 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 110 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 165.00 | 14 146 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 565.00 | 14 002 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 112.00 | | 2 020.00 | 32 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654 397.00 | | 402 412.00 | 13 654 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 856.00 | | 1 247.00 | 109 856.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 287.00 | | | 138 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 047 206.00 | 342 558.00 | | 10 047 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 112.00 | 65.00 | | 32 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015 094.00 | 342 494.00 | | 10 015 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 508.00 | 18 237.00 | 969.00 | 111 508.00 |
6T Sur comptes clients | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 460.00 | 18 237.00 | 969.00 | 131 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 237.00 | 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 409.00 | 4 621 409.00 | | 4 621 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 314.00 | 224 314.00 | | 224 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 616.00 | 954 616.00 | | 954 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 543.00 | 3 385 543.00 | | 3 385 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VB T. V. A. | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VC Groupe et associés | 384 840.00 | 384 840.00 | | 384 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 260.00 | 859 418.00 | 689 608.00 | 1 583 260.00 |
VI Groupe et associés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 941.00 | | | 245 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 198.00 | 4 029 728.00 | 73 471.00 | 4 103 198.00 |
VW T.V.A. | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 455.00 | 6 944 613.00 | 689 608.00 | 7 668 455.00 |