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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 259.00 | 7 020.00 | 8 239.00 | 15 259.00 |
AN Terrains | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
AP Constructions | 1 310 741.00 | 775 315.00 | 535 426.00 | 1 310 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 186.00 | 1 705 614.00 | 735 573.00 | 2 441 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 781.00 | 936 500.00 | 335 281.00 | 1 271 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 717.00 | 3 424 449.00 | 1 695 268.00 | 5 119 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 990 038.00 | | 990 038.00 | 990 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 765.00 | 109 642.00 | 647 122.00 | 756 765.00 |
BZ Autres créances | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
CF Disponibilités | 532 209.00 | | 532 209.00 | 532 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 921.00 | 109 643.00 | 2 381 279.00 | 2 490 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 639.00 | 3 534 092.00 | 4 076 547.00 | 7 610 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 682.00 | 139 402.00 | | 138 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 704 808.00 | 704 808.00 | | 704 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 672.00 | 48 026.00 | | 48 672.00 |
DG Autres réserves | 363 706.00 | 363 706.00 | | 363 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 966.00 | 645.00 | | 66 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 424.00 | 1 287 177.00 | | 1 353 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 101.00 | 27 691.00 | | 32 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 101.00 | 27 691.00 | | 32 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 138.00 | 1 444 913.00 | | 1 431 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484.00 | 21 764.00 | | 22 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 806.00 | 1 718 382.00 | | 1 110 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 804.00 | 107 391.00 | | 97 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 22 290.00 | 29 386.00 | | 22 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 022.00 | 3 321 836.00 | | 2 691 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 547.00 | 4 636 704.00 | | 4 076 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 229.00 | 194 904.00 | | 101 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 850 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 878 783.00 | |
FM Production stockée | | | -767 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 18 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 31 598.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 504.00 | 31 598.00 | | 284 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 752.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 795.00 | 4 752.00 | | 87 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 709.00 | 26 846.00 | | 196 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 349.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 580.00 | 3 170 500.00 | | 2 463 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 614.00 | 3 169 856.00 | | 2 396 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 966.00 | 645.00 | | 66 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 135.00 | 19 838.00 | | 17 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 568.00 | 169 494.00 | 78 613.00 | 3 333 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 1 936.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 484.00 | 167 558.00 | 78 613.00 | 3 328 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 691.00 | 4 410.00 | | 27 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 691.00 | 4 410.00 | | 27 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 491.00 | 242 491.00 | | 242 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 631 204.00 | 631 204.00 | | 631 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VC Groupe et associés | 48 050.00 | 3 000.00 | 45 050.00 | 48 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 909.00 | 249 940.00 | 748 487.00 | 1 329 909.00 |
VI Groupe et associés | 868 314.00 | 868 314.00 | | 868 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 216.00 | 667 005.00 | 136 211.00 | 803 216.00 |
VW T.V.A. | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 021.00 | 1 611 052.00 | 748 487.00 | 2 691 021.00 |