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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AN Terrains | 91 530.00 | 22 562.00 | 68 967.00 | 91 530.00 |
AP Constructions | 1 651 346.00 | 1 192 310.00 | 459 036.00 | 1 651 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 973.00 | 1 122 097.00 | 167 876.00 | 1 289 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 512.00 | 243 678.00 | 47 833.00 | 291 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | 452.00 | 280.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 689.00 | 2 581 630.00 | 828 058.00 | 3 409 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 832.00 | | 194 832.00 | 194 832.00 |
BT Marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 746.00 | | 401 746.00 | 401 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
BZ Autres créances | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 835.00 | -835.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 141.00 | | 158 141.00 | 158 141.00 |
CF Disponibilités | 463 659.00 | | 463 659.00 | 463 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 573.00 | 835.00 | 1 400 738.00 | 1 401 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 263.00 | 2 582 466.00 | 2 228 797.00 | 4 811 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 627.00 | 88 238.00 | | 88 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 182.00 | 73 820.00 | | 77 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 044 705.00 | 1 037 187.00 | | 1 044 705.00 |
DG Autres réserves | 57 593.00 | 27 338.00 | | 57 593.00 |
DH Report à nouveau | | -113 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 311.00 | 154 751.00 | | 25 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 443.00 | 1 374 742.00 | | 1 400 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 298.00 | 101 060.00 | | 55 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 298.00 | 101 060.00 | | 55 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 250.00 | 565 089.00 | | 459 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 616.00 | 52 718.00 | | 10 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 730.00 | 548 542.00 | | 231 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 457.00 | 102 544.00 | | 71 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 055.00 | 1 275 022.00 | | 773 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 797.00 | 2 750 826.00 | | 2 228 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 509.00 | 1 049 547.00 | | 444 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 201 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 359 383.00 | |
FM Production stockée | | | -487 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 512.00 | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 513.00 | 1 556 380.00 | | 997 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 201.00 | 1 401 628.00 | | 972 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 312.00 | 154 752.00 | | 25 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 758.00 | 31 931.00 | | 3 377 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 409 689.00 | | | 3 409 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 108.00 | | | 3 335 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 316.00 | 31 792.00 | | 3 303 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 913.00 | 139.00 | | 73 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 506.00 | 134 672.00 | | 2 446 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 977.00 | 134 672.00 | | 2 445 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 452.00 | | | 452.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 061.00 | 4 238.00 | 50 000.00 | 101 061.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 348.00 | 4 238.00 | 50 000.00 | 102 348.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 238.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 731.00 | 231 731.00 | | 231 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 447 499.00 | 447 499.00 | | 447 499.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VC Groupe et associés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 250.00 | 130 704.00 | 328 546.00 | 459 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 823.00 | 535 091.00 | 732.00 | 535 823.00 |
VW T.V.A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 056.00 | 444 510.00 | 328 546.00 | 773 056.00 |