| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 110 076.00 | 2 028 876.00 | 81 200.00 | 2 110 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 410.00 | 1 189 559.00 | 88 851.00 | 1 278 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 615.00 | 3 218 435.00 | 178 179.00 | 3 396 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 604 623.00 | | 1 604 623.00 | 1 604 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 669.00 | | 667 669.00 | 667 669.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 654 462.00 | | 654 462.00 | 654 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 026.00 | | 2 947 026.00 | 2 947 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 641.00 | 3 218 435.00 | 3 125 206.00 | 6 343 641.00 |
CU Autres participations | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DG Autres réserves | 570 698.00 | 569 968.00 | | 570 698.00 |
DH Report à nouveau | 11 510.00 | 10 848.00 | | 11 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | 730.00 | | 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 782.00 | 503 782.00 | | 503 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 613.00 | 1 126 609.00 | | 1 127 613.00 |
DP Provisions pour risques | 124 461.00 | 124 461.00 | | 124 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 74 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 461.00 | 198 461.00 | | 174 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 756.00 | 1 412 943.00 | | 1 782 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 608.00 | 6 238.00 | | 33 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 767.00 | 5 117.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 132.00 | 1 424 298.00 | | 1 823 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 206.00 | 2 749 368.00 | | 3 125 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 658 852.00 | | 2 658 852.00 | 2 658 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 852.00 | | 2 658 852.00 | 2 658 852.00 |
FM Production stockée | | | 397 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 5 595.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 022.00 | 2 568 532.00 | | 3 059 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 681.00 | 2 567 802.00 | | 3 058 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341.00 | 730.00 | | 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 773 414.00 | | 19 815.00 | 6 773 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 388 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 656.00 | | 9 830.00 | 3 378 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | 78.00 | 8 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 646.00 | 33 790.00 | | 3 184 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 646.00 | 33 790.00 | | 3 184 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 198 461.00 | | 24 000.00 | 198 461.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 461.00 | | 24 000.00 | 198 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 461.00 | | 24 000.00 | 198 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |