| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 661.00 | 42 849.00 | 2 812.00 | 45 661.00 |
AH Fonds commercial | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
AN Terrains | 413 067.00 | 4 583.00 | 408 484.00 | 413 067.00 |
AP Constructions | 3 656 714.00 | 2 102 870.00 | 1 553 843.00 | 3 656 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792 376.00 | 3 501 010.00 | 1 291 365.00 | 4 792 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 708.00 | 269 128.00 | 23 579.00 | 292 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 352 586.00 | 5 920 693.00 | 3 431 893.00 | 9 352 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 794.00 | | 288 794.00 | 288 794.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 449 689.00 | | 1 449 689.00 | 1 449 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 817.00 | 4 384.00 | 2 972 432.00 | 2 976 817.00 |
BZ Autres créances | 276 364.00 | | 276 364.00 | 276 364.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 1 334 987.00 | | 1 334 987.00 | 1 334 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 414 702.00 | 4 384.00 | 6 410 317.00 | 6 414 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 288.00 | 5 925 078.00 | 9 842 210.00 | 15 767 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
CU Autres participations | 130 288.00 | 250.00 | 130 037.00 | 130 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 081.00 | 163 136.00 | | 164 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 703.00 | 159 046.00 | | 173 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 308 242.00 | 1 304 627.00 | | 1 308 242.00 |
DG Autres réserves | 1 125 391.00 | 993 476.00 | | 1 125 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 224.00 | 146 571.00 | | 42 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 802.00 | 2 768 017.00 | | 2 814 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 807.00 | 93 047.00 | | 102 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 807.00 | 93 047.00 | | 102 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 881.00 | 2 607 065.00 | | 2 113 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 1 600.00 | | 1 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 108.00 | 4 789 240.00 | | 4 253 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 503.00 | 379 937.00 | | 348 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 401.00 | 19 916.00 | | 92 401.00 |
EA Autres dettes | 45 658.00 | 10 106.00 | | 45 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 601.00 | 7 816 796.00 | | 6 924 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 842 210.00 | 10 677 861.00 | | 9 842 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 716.00 | 5 905 014.00 | | 5 127 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 400 000.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 393 542.00 | | 8 393 542.00 | 8 393 542.00 |
FG Production vendue services | 176 788.00 | | 176 788.00 | 176 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570 331.00 | | 8 570 331.00 | 8 570 331.00 |
FM Production stockée | | | -528 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 626 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 293.00 | |
GE Autres charges | | | 11 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 019 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 663.00 | 337.00 | | 4 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 391.00 | 4 809.00 | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 054.00 | 5 146.00 | | 9 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 054.00 | -4 604.00 | | 9 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 269.00 | 9 118 904.00 | | 8 140 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 045.00 | 8 972 333.00 | | 8 098 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 224.00 | 146 571.00 | | 42 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 561.00 | 30 374.00 | | 29 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 164 049.00 | | 274 903.00 | 9 164 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 366.00 | 9 352 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 366.00 | 9 154 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 289.00 | | 636.00 | 51 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366 966.00 | | 274 267.00 | 8 366 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 608 410.00 | 398 399.00 | 86 366.00 | 5 608 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 428.00 | 2 420.00 | | 40 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567 981.00 | 395 978.00 | 86 366.00 | 5 567 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 251.00 | | | 251.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 047.00 | 11 294.00 | 1 534.00 | 93 047.00 |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 683.00 | 11 294.00 | 1 534.00 | 97 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 294.00 | 1 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 364.00 | 776 364.00 | | 776 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 818.00 | 2 976 818.00 | | 2 976 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113 868.00 | 316 983.00 | 1 188 975.00 | 2 113 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 509.00 | 348 509.00 | | 348 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 519.00 | 3 254 519.00 | | 3 254 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859 707.00 | 3 921 605.00 | 2 330 192.00 | 6 859 707.00 |