| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 199.00 | 23 353.00 | 846.00 | 24 199.00 |
AN Terrains | 76 071.00 | 3 110.00 | 72 961.00 | 76 071.00 |
AP Constructions | 1 675 845.00 | 1 483 346.00 | 192 499.00 | 1 675 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229 448.00 | 3 687 549.00 | 541 899.00 | 4 229 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 506.00 | 68 821.00 | 3 685.00 | 72 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 203 918.00 | 5 269 126.00 | 934 792.00 | 6 203 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 535.00 | | 89 535.00 | 89 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800 969.00 | | 1 800 969.00 | 1 800 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 879.00 | 1 989.00 | 1 300 890.00 | 1 302 879.00 |
BZ Autres créances | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 541.00 | | 387 541.00 | 387 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 199.00 | 1 989.00 | 3 603 210.00 | 3 605 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 117.00 | 5 271 115.00 | 4 538 002.00 | 9 809 117.00 |
CU Autres participations | 96 593.00 | 2 947.00 | 93 647.00 | 96 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 888.00 | 230 682.00 | | 109 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 253.00 | 205 019.00 | | 215 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 501.00 | 391 397.00 | | 483 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
DH Report à nouveau | | -227 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 029.00 | 330 100.00 | | -433 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | 3 987.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 150.00 | 3 096 568.00 | | 2 580 150.00 |
DP Provisions pour risques | 23 851.00 | 48 086.00 | | 23 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 626.00 | 12 733.00 | | 7 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 477.00 | 60 819.00 | | 31 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 940.00 | 292 311.00 | | 317 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 326.00 | 257 237.00 | | 190 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 737.00 | 66 845.00 | | 106 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 375.00 | 2 068 594.00 | | 1 926 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 002.00 | 5 225 980.00 | | 4 538 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 568.00 | 1 829 721.00 | | 1 676 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 392.00 | | -1 392.00 | -1 392.00 |
FG Production vendue services | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 394.00 | | 3 757 394.00 | 3 757 394.00 |
FM Production stockée | | | -407 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 433 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 544.00 | 79.00 | | 20 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 911.00 | 400 514.00 | | 4 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 911.00 | 400 514.00 | | 4 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 456.00 | 400 593.00 | | 25 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 033.00 | 6 817.00 | | 52 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 029.00 | | | 433 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 062.00 | 14 971.00 | | 485 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 607.00 | 385 622.00 | | -459 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 528.00 | 4 285 214.00 | | 3 423 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 557.00 | 3 955 114.00 | | 3 856 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 029.00 | 330 100.00 | | -433 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 712 280.00 | | 259 373.00 | 6 712 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 166.00 | 704 569.00 | 6 203 918.00 | 63 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 166.00 | 704 569.00 | 6 053 869.00 | 63 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 629.00 | | 570.00 | 23 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562 801.00 | | 258 803.00 | 6 562 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356 738.00 | 614 010.00 | 704 569.00 | 5 356 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 231.00 | 1 122.00 | | 22 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334 507.00 | 612 888.00 | 704 569.00 | 5 334 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 447.00 | | | 447.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 819.00 | | 29 341.00 | 60 819.00 |
6T Sur comptes clients | 3 984.00 | | 1 995.00 | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | | 1 995.00 | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 749.00 | | 31 336.00 | 67 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 326.00 | 190 326.00 | | 190 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 492.00 | | | 1 300 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VC Groupe et associés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 940.00 | 68 134.00 | 232 757.00 | 317 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 496.00 | 1 309 496.00 | | 1 309 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 989.00 | 1 327 154.00 | 2 836.00 | 1 329 989.00 |
VW T.V.A. | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 375.00 | 1 676 568.00 | 232 757.00 | 1 926 375.00 |