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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 228.00 | 42 113.00 | 2 115.00 | 44 228.00 |
AN Terrains | 174 124.00 | | 174 124.00 | 174 124.00 |
AP Constructions | 1 927 384.00 | 1 398 109.00 | 529 275.00 | 1 927 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 697.00 | 201 588.00 | 57 109.00 | 258 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 352.00 | 392 613.00 | 72 739.00 | 465 352.00 |
AX Avances et acomptes | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 570.00 | 2 034 423.00 | 950 147.00 | 2 984 570.00 |
BT Marchandises | 3 114 382.00 | 66 841.00 | 3 047 541.00 | 3 114 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 886.00 | 183 314.00 | 1 208 572.00 | 1 391 886.00 |
BZ Autres créances | 139 044.00 | | 139 044.00 | 139 044.00 |
CF Disponibilités | 155 342.00 | | 155 342.00 | 155 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 446.00 | 250 155.00 | 4 586 291.00 | 4 836 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 016.00 | 2 284 578.00 | 5 536 438.00 | 7 821 016.00 |
CU Autres participations | 107 239.00 | | 107 239.00 | 107 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 979.00 | | | 139 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 401.00 | | | 234 401.00 |
DG Autres réserves | 2 464 825.00 | | | 2 464 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 202.00 | | | 345 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 731.00 | | | 3 238 731.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 255.00 | | | 328 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 755.00 | | | 330 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 193.00 | | | 582 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 608.00 | | | 988 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 066.00 | | | 324 066.00 |
EA Autres dettes | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 952.00 | | | 1 966 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 438.00 | | | 5 536 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 693.00 | | | 1 565 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 888 203.00 | | 8 888 203.00 | 8 888 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 203.00 | | 8 888 203.00 | 8 888 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 687 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 255.00 | |
GE Autres charges | | | 90 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 231 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 058.00 | | | 9 610 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 264 857.00 | | | 9 264 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 202.00 | | | 345 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 841.00 | | 103 618.00 | 2 898 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 888.00 | 2 984 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 888.00 | 2 830 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 074.00 | | 103 618.00 | 2 745 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 267.00 | 115 044.00 | 17 888.00 | 1 937 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 476.00 | 1 636.00 | | 40 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 791.00 | 113 407.00 | 17 888.00 | 1 896 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 081.00 | 328 255.00 | 286 581.00 | 289 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 713.00 | 66 841.00 | 55 713.00 | 55 713.00 |
6T Sur comptes clients | 135 094.00 | 169 240.00 | 121 020.00 | 135 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 807.00 | 236 081.00 | 176 733.00 | 190 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 888.00 | 564 336.00 | 463 314.00 | 479 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 608.00 | 988 608.00 | | 988 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 952.00 | 125 952.00 | | 125 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 491.00 | 130 491.00 | | 130 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 670.00 | 1 146 670.00 | | 1 146 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 216.00 | 245 216.00 | | 245 216.00 |
VB T. V. A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 655.00 | 71 396.00 | 287 798.00 | 472 655.00 |
VI Groupe et associés | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 022.00 | 1 566 722.00 | 2 300.00 | 1 569 022.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 952.00 | 1 565 693.00 | 287 798.00 | 1 966 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 324.00 | | | 187 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
ST Autres comptes | 467 426.00 | | | 467 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 749.00 | | | 229 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 528 048.00 | | | 1 528 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174 756.00 | | | 1 174 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 467.00 | | | 493 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |