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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 736.00 | 34 648.00 | 3 088.00 | 37 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 510.00 | 37 935.00 | 1 203 575.00 | 1 241 510.00 |
AN Terrains | 639 229.00 | | 639 229.00 | 639 229.00 |
AP Constructions | 10 248 030.00 | 665 862.00 | 9 582 168.00 | 10 248 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 428 920.00 | 2 819 275.00 | 7 609 644.00 | 10 428 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 016.00 | 81 750.00 | 10 266.00 | 92 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 628.00 | | 145 628.00 | 145 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 898 760.00 | 3 639 470.00 | 19 259 290.00 | 22 898 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 224 009.00 | | 2 224 009.00 | 2 224 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 876.00 | | 1 757 876.00 | 1 757 876.00 |
BZ Autres créances | 1 425 769.00 | | 1 425 769.00 | 1 425 769.00 |
CF Disponibilités | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 768.00 | | 5 743 768.00 | 5 743 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 642 527.00 | 3 639 470.00 | 25 003 057.00 | 28 642 527.00 |
CU Autres participations | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 875.00 | 509 391.00 | | 211 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 516.00 | | | 297 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 120.00 | 206 120.00 | | 206 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 338.00 | 534 338.00 | | 534 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259 901.00 | 259 901.00 | | 259 901.00 |
DG Autres réserves | 2 388 811.00 | 2 205 963.00 | | 2 388 811.00 |
DH Report à nouveau | -218 894.00 | -464 845.00 | | -218 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470 445.00 | 245 952.00 | | 5 470 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 002.00 | 56 088.00 | | 219 002.00 |
DL TOTAL (I) | 9 369 114.00 | 3 552 906.00 | | 9 369 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 017 996.00 | 10 432 468.00 | | 11 017 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 354.00 | 7 115 023.00 | | 4 229 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 038.00 | 128 686.00 | | 161 038.00 |
EA Autres dettes | 215 252.00 | 4 252.00 | | 215 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 303.00 | 10 201.00 | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 633 943.00 | 17 690 630.00 | | 15 633 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 003 057.00 | 21 243 536.00 | | 25 003 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 938 203.00 | 17 690 630.00 | | 9 938 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 000.00 | 961 168.00 | | 1 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 490.00 | | 971 490.00 | 971 490.00 |
FD Production vendue biens | 6 211 958.00 | | 6 211 958.00 | 6 211 958.00 |
FG Production vendue services | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 226 972.00 | | 7 226 972.00 | 7 226 972.00 |
FM Production stockée | | | -29 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 356 949.00 | 300 000.00 | | 6 356 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 356 949.00 | 443 461.00 | | 6 356 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 172 101.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 349.00 | 17 423.00 | | 127 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 691.00 | | | 201 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 521.00 | 189 524.00 | | 329 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 027 428.00 | 253 937.00 | | 6 027 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 734 504.00 | 7 585 385.00 | | 13 734 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 059.00 | 7 339 434.00 | | 8 264 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 470 445.00 | 245 952.00 | | 5 470 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 917 876.00 | | 9 519 981.00 | 23 917 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 982 902.00 | 6 556 195.00 | 22 898 760.00 | 3 982 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | 1 279 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 902.00 | 6 552 520.00 | 21 553 823.00 | 3 982 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 411.00 | | 1 241 510.00 | 41 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 810 775.00 | | 8 278 471.00 | 23 810 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385 346.00 | 682 970.00 | 6 428 846.00 | 9 385 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 134.00 | 39 124.00 | 3 675.00 | 37 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 348 212.00 | 643 846.00 | 6 425 171.00 | 9 348 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 983.00 | 2 049 983.00 | | 2 049 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 252.00 | 215 252.00 | | 215 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 876.00 | 1 757 876.00 | | 1 757 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VB T. V. A. | 563 493.00 | 563 493.00 | | 563 493.00 |
VC Groupe et associés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 867 996.00 | 4 172 256.00 | 1 265 633.00 | 9 867 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 371.00 | 2 179 371.00 | | 2 179 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 558 426.00 | | | 4 558 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 311.00 | | | 370 311.00 |
VP Divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 589.00 | 770 589.00 | | 770 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 691.00 | 3 245 691.00 | | 3 245 691.00 |
VW T.V.A. | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 633 943.00 | 9 938 203.00 | 1 265 633.00 | 15 633 943.00 |