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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
AN Terrains | 38 064.00 | 33 795.00 | 4 268.00 | 38 064.00 |
AP Constructions | 468 000.00 | 462 754.00 | 5 245.00 | 468 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 475.00 | 821 819.00 | 67 656.00 | 889 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 655.00 | 74 287.00 | 1 367.00 | 75 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 124.00 | 1 415 361.00 | 93 762.00 | 1 509 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 819.00 | | 362 819.00 | 362 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 381.00 | 4 749.00 | 333 631.00 | 338 381.00 |
BZ Autres créances | 556 660.00 | | 556 660.00 | 556 660.00 |
CF Disponibilités | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 163.00 | 4 749.00 | 1 300 413.00 | 1 305 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 288.00 | 1 420 111.00 | 1 394 176.00 | 2 814 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
CU Autres participations | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 866.00 | 7 455.00 | | 11 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 044.00 | 145 279.00 | | 152 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 674.00 | 4 410.00 | | 25 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 960.00 | | |
DL TOTAL (I) | 361 143.00 | 340 664.00 | | 361 143.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 738.00 | 5 208.00 | | 5 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 738.00 | 5 208.00 | | 43 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 487.00 | 278 857.00 | | 264 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 671.00 | 495 931.00 | | 677 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 620.00 | 37 338.00 | | 46 620.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 1 516.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 294.00 | 813 645.00 | | 989 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 176.00 | 1 159 517.00 | | 1 394 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 529.00 | 759 158.00 | | 900 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FD Production vendue biens | 400 680.00 | | 400 680.00 | 400 680.00 |
FG Production vendue services | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 551.00 | | 425 551.00 | 425 551.00 |
FM Production stockée | | | 93 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 118.00 | 6 500.00 | | 59 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195.00 | 1 570.00 | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 313.00 | 8 070.00 | | 64 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 313.00 | 6 736.00 | | 64 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 243.00 | 550 328.00 | | 584 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 569.00 | 545 918.00 | | 558 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 674.00 | 4 410.00 | | 25 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 208.00 | 531.00 | | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | 531.00 | | 5 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 671.00 | 677 671.00 | | 677 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 332 692.00 | 332 692.00 | | 332 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 487.00 | 25 722.00 | 85 018.00 | 114 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 389.00 | 553 389.00 | | 553 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 102.00 | 891 413.00 | 5 689.00 | 897 102.00 |
VW T.V.A. | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 294.00 | 900 529.00 | 85 018.00 | 989 294.00 |