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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 781 424.00 | 4 162 452.00 | 2 618 972.00 | 6 781 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 249.00 | 1 207 876.00 | 593 373.00 | 1 801 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 330.00 | | 409 330.00 | 409 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 992 003.00 | 5 370 328.00 | 3 621 675.00 | 8 992 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 916 325.00 | 324 221.00 | 9 592 104.00 | 9 916 325.00 |
BZ Autres créances | 1 064 970.00 | | 1 064 970.00 | 1 064 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 591 562.00 | | 10 591 562.00 | 10 591 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 560.00 | | 342 560.00 | 342 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 921 823.00 | 324 221.00 | 21 597 602.00 | 21 921 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 913 826.00 | 5 694 549.00 | 25 219 278.00 | 30 913 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | 2 609 839.00 | 6 856 190.00 | | 2 609 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393 263.00 | -246 350.00 | | 3 393 263.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171 718.00 | 6 778 456.00 | | 6 171 718.00 |
DP Provisions pour risques | 266 968.00 | 69 400.00 | | 266 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 968.00 | 69 400.00 | | 266 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 812 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 601 850.00 | 7 196 781.00 | | 8 601 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 170 175.00 | 3 164.00 | | 8 170 175.00 |
EA Autres dettes | 2 008 567.00 | | | 2 008 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 780 592.00 | 18 012 486.00 | | 18 780 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 219 278.00 | 24 860 342.00 | | 25 219 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 320 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 320 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 409 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 623 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 536 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 065 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 746 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 698 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 711 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 712 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 268.00 | 20 261.00 | | 41 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 268.00 | 20 261.00 | | 41 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 269.00 | 4 991.00 | | 49 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 473.00 | 9 647.00 | | 184 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 205.00 | 10 614.00 | | -143 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 678 841.00 | | | 678 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496 708.00 | -503 271.00 | | 1 496 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 451 317.00 | 78 743 941.00 | | 56 451 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 058 054.00 | 78 990 292.00 | | 53 058 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393 263.00 | -246 351.00 | | 3 393 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 399 930.00 | | 1 006 572.00 | 9 399 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 384.00 | 593 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 126.00 | 2 394 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517 583.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 159.00 | 1 801 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 883 664.00 | | 824 673.00 | 6 883 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 459.00 | | 90 949.00 | 1 772 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 807.00 | | 90 950.00 | 743 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 274.00 | 1 602 837.00 | 105 783.00 | 3 873 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844 622.00 | 1 391 154.00 | 73 324.00 | 2 844 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 652.00 | 211 683.00 | 32 459.00 | 1 028 652.00 |